Détails du fonds

VANPA (04-03-2026)	11,02 $
Variation	0,03 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille revenu Ascension série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 2,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,03 %	0,76 %	5,25 %	1,03 %	6,75 %	8,34 %	6,34 %	3,07 %	2,16 %	2,42 %	3,01 %	2,86 %	-	-
Référence	0,33 %	-1,40 %	3,49 %	0,33 %	4,71 %	8,91 %	7,40 %	3,71 %	2,48 %	3,02 %	3,98 %	4,06 %	4,21 %	3,62 %
Moyenne de la catégorie	0,95 %	0,82 %	4,93 %	0,95 %	6,54 %	8,48 %	6,92 %	3,69 %	3,42 %	3,68 %	4,37 %	3,75 %	3,94 %	4,14 %
Classement au sein de la catégorie	385 / 972	397 / 967	435 / 963	385 / 972	392 / 954	561 / 926	621 / 874	659 / 853	725 / 788	658 / 736	642 / 703	516 / 608	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,93 %	-1,00 %	-1,03 %	1,09 %	1,16 %	0,30 %	1,03 %	2,28 %	1,09 %	0,43 %	-0,69 %	1,03 %
Référence	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

5,15 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-0,38 %	6,06 %	6,94 %	0,68 %	-12,27 %	6,72 %	7,57 %	7,61 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	1	4	2	4	4	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	93/ 579	678/ 682	340/ 736	773/ 788	676/ 831	665/ 874	786/ 926	415/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,61 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	25,52
Actions internationales	13,44
Actions américaines	12,92
Obligations canadiennes - Fonds	11,55
Obligations de gouvernements étrangers	9,28
Autres	27,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	57,07
Technologie	7,10
Services financiers	6,53
Fonds commun de placement	6,26
Espèces et quasi-espèces	3,49
Autres	19,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,11
Europe	8,83
Multi-National	8,42
Asie	5,78
Amérique Latine	3,25
Autres	4,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	14,28
BMO Core Plus Bond Fund Series I	11,55
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	9,69
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	6,83
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser	6,47
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	5,02
BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY)	4,35
BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A	4,34
ALPHA MANAGERS HEDGE FUND SERI MUTUAL FUND	3,16
ALTITUDE EQT GLOBAL INFRASTRUC MUTUAL FUND	3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille revenu Ascension série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,78 %	6,73 %	-
Bêta	0,92 %	0,88 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,70 %	0,73 %	-
Sharpe	0,44 %	-0,06 %	-
Sortino	0,94 %	-0,13 %	-
Treynor	0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	87,36 %	67,16 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,48 %	5,78 %	6,73 %	-
Bêta	0,73 %	0,92 %	0,88 %	-
Alpha	0,03 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,86 %	0,70 %	0,73 %	-
Sharpe	1,17 %	0,44 %	-0,06 %	-
Sortino	1,78 %	0,94 %	-0,13 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	88,56 %	87,36 %	67,16 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 septembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	161 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO272
BMO70272

Objectif de placement

Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds a pour objectifs de préserver la valeur de votre placement et de vous procurer une certaine plus-value du capital. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq Adatia Matthew Cardillo Steven Shepherd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,62 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille revenu Ascension série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé