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|
VANPA (30-07-2026) |
18,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,30 $
(1,66 %)
|
Au 30 juin 2026
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Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 8,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,34 % | 13,87 % | 14,38 % | 14,38 % | 26,62 % | 20,58 % | 18,44 % | 16,25 % | 10,29 % | 11,67 % | 9,92 % | 8,86 % | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 263 / 1 289 | 130 / 1 283 | 76 / 1 278 | 76 / 1 278 | 66 / 1 255 | 70 / 1 219 | 131 / 1 148 | 185 / 1 117 | 198 / 1 001 | 243 / 939 | 276 / 917 | 294 / 806 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 2,39 % | 4,29 % | 1,85 % | 0,67 % | -0,32 % | 2,32 % | 2,93 % | -4,62 % | 5,78 % | 5,18 % | 2,34 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,60 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,24 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -3,67 % | 12,96 % | 7,01 % | 12,25 % | -11,18 % | 10,26 % | 19,05 % | 16,43 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 268/ 770 | 684/ 850 | 634/ 934 | 545/ 981 | 528/ 1 078 | 759/ 1 126 | 308/ 1 206 | 187/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,05 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,18 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 32,67 |
| Actions américaines | 32,01 |
| Actions canadiennes | 22,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,94 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 2,50 |
| Autres | 7,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,12 |
| Services financiers | 17,94 |
| Revenu fixe | 8,31 |
| Fonds commun de placement | 6,78 |
| Biens industriels | 6,12 |
| Autres | 39,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,75 |
| Asie | 14,82 |
| Europe | 14,42 |
| Multi-National | 3,42 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Autres | 3,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 17,64 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 14,47 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 14,14 |
| BMO Global Innovators Fund Advisor Series | 8,19 |
| BMO CARLYLE PRIVATE EQUITY PRI SERIES I | 3,92 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 3,55 |
| Vanguard Russell 2000 Index ETF (VTWO) | 2,92 |
| BMO MSCI USA Value Index ETF (ZVU) | 2,81 |
| BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK) | 2,65 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 2,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille croissance Ascension série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,66 % | 10,09 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,61 | 0,73 | - |
| Sortino | 3,27 | 1,15 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 97,91 % | 96,26 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,47 % | 8,66 % | 10,09 % | - |
| Bêta | 1,00 | 0,97 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 2,32 | 1,61 | 0,73 | - |
| Sortino | 4,34 | 3,27 | 1,15 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,14 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 98,97 % | 97,91 % | 96,26 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 septembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 251 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO275 | ||
| BMO70275 |
Objectif de placement
Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.
Stratégie de placement
Le fonds vise à procurer une plus-value à long terme. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 75 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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