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Fonds de titres de sociétés Fulcra Lysander série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2022
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|
VANPA (30-07-2026) |
9,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 décembre 2016) : 4,58 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,33 % | 2,13 % | 1,61 % | 1,61 % | 4,05 % | 4,37 % | 4,83 % | 4,31 % | 3,54 % | 5,99 % | 4,57 % | 4,27 % | 4,62 % | - |
| Référence | 2,93 % | 4,53 % | 5,26 % | 5,26 % | 9,62 % | 10,56 % | 11,83 % | 12,00 % | 6,19 % | 6,01 % | 5,66 % | 5,81 % | 5,54 % | 6,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,09 % | 2,19 % | 1,64 % | 1,64 % | 4,58 % | 6,07 % | 6,70 % | 6,25 % | 2,52 % | 3,98 % | 3,29 % | 3,45 % | 3,22 % | 3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 253 | 126 / 252 | 110 / 250 | 110 / 250 | 143 / 245 | 221 / 242 | 230 / 235 | 227 / 232 | 71 / 229 | 47 / 218 | 54 / 212 | 70 / 197 | 41 / 185 | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 0,85 % | 0,69 % | 0,04 % | -0,09 % | 0,22 % | 0,50 % | -0,65 % | -0,36 % | 1,49 % | 0,96 % | -0,33 % |
| Référence | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,45 % (juin 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,87 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,99 % | -0,61 % | 6,04 % | 3,82 % | 10,45 % | -2,07 % | 8,35 % | 4,32 % | 4,19 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 17/ 176 | 37/ 187 | 199/ 211 | 144/ 217 | 8/ 222 | 6/ 229 | 173/ 235 | 238/ 241 | 199/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,45 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 47,51 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,00 |
| Espèces et équivalents | 12,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,95 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,72 |
| Autres | 2,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,34 |
| Fonds commun de placement | 0,88 |
| Matériaux de base | 0,41 |
| Services publics | 0,13 |
| Autres | 1,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,79 |
| Europe | 1,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 | 3,49 |
| Getty Images Inc 10 ½ 11/15/30 10.50% 15-Nov-2030 | 3,40 |
| Sunoco LP 3.875 06/16/26 3.88% 16-Jun-2026 | 2,89 |
| NFI Group Inc - Debenture | 2,40 |
| Canada Government 3.25% 01-Nov-2026 | 2,38 |
| Rogers Communications Inc 3.65% 31-Jan-2027 | 2,37 |
| Canada T-Bill 12/30/26 0.00% 30-Dec-2026 | 2,33 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.80% 05-Feb-2027 | 2,33 |
| TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 | 2,27 |
| Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H | 2,19 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de titres de sociétés Fulcra Lysander série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 1,81 % | 2,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,13 | 0,17 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,19 % | - |
| Sharpe | 0,68 | 0,24 | - |
| Sortino | 1,89 | 0,30 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 58,53 % | 39,16 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,20 % | 1,81 % | 2,39 % | - |
| Bêta | -0,02 | 0,13 | 0,17 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,10 % | 0,19 % | - |
| Sharpe | 0,76 | 0,68 | 0,24 | - |
| Sortino | 0,77 | 1,89 | 0,30 | - |
| Treynor | -0,70 | 0,09 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 44,81 % | 58,53 % | 39,16 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ935A |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et unecroissance du capital en investissant dans des titres àrevenu fixe, des titres à taux variable, des titresconvertibles, des actions privilégiées et des actionsordinaires de sociétés situées n’importe où dans lemonde.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées principalement en Amérique du Nord.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fulcra Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur |
PBY Capital Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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