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Fonds d'obligations toutes sociétés Canso Lysander série A
Rev fixe de sociétés mond
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021
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|
VANPA (04-09-2026) |
10,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 décembre 2016) : 3,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,55 % | -0,54 % | -1,26 % | -0,47 % | 1,49 % | 2,91 % | 4,26 % | 3,28 % | 1,64 % | 2,20 % | 3,22 % | 3,60 % | 3,25 % | - |
| Référence | -2,18 % | 2,09 % | 1,75 % | 1,54 % | 3,94 % | 5,21 % | 7,35 % | 6,23 % | 2,08 % | 0,96 % | 2,51 % | 3,21 % | 3,24 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,85 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,47 % | 2,57 % | 3,77 % | 5,13 % | 3,89 % | 1,31 % | 1,71 % | 2,32 % | 2,77 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 201 / 235 | 192 / 234 | 197 / 228 | 186 / 228 | 172 / 223 | 145 / 192 | 99 / 150 | 86 / 145 | 66 / 130 | 60 / 117 | 40 / 108 | 37 / 94 | 38 / 89 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,20 % | 1,89 % | 0,41 % | 0,18 % | -0,72 % | 0,80 % | 0,65 % | -1,94 % | 0,59 % | 1,07 % | -0,05 % | -1,55 % |
| Référence | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % | 2,51 % | -2,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,39 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,58 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,05 % | -0,46 % | 7,70 % | 12,77 % | 0,85 % | -4,14 % | 4,49 % | 5,68 % | 3,24 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 79/ 84 | 52/ 92 | 58/ 105 | 8/ 110 | 62/ 118 | 8/ 132 | 145/ 149 | 78/ 151 | 166/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,77 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 66,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,74 |
| Obligations canadiennes - Autres | 7,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,45 |
| Obligations étrangères - Fonds | 1,43 |
| Autres | 1,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,30 |
| Fonds commun de placement | 1,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,27 |
| Services aux consommateurs | 0,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,57 |
| Multi-National | 1,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Metropolitan Life Globl Fndg I 4.15% 06-Jun-2033 | 7,52 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 6,78 |
| Muskrat Falls Trsmn Fndg Trust 3.83% 01-Jun-2037 | 4,28 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 4,00 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 3,57 |
| Hydro Ottawa Capital Corp 4.37% 30-Jan-2035 | 3,57 |
| New York Life Global FDG 4.20% 09-May-2033 | 3,16 |
| Great-West Lifeco Inc 3.60% 30-Nov-2026 | 2,69 |
| VW Credit Canada Inc 4.42% 20-Aug-2029 | 2,52 |
| Enbridge Inc 6.51% 09-May-2052 | 2,34 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations toutes sociétés Canso Lysander série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,17 % | 3,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 | 0,40 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | 0,20 | -0,35 | - |
| Sortino | 0,49 | -0,50 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 72,01 % | 33,44 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,75 % | 4,17 % | 3,70 % | - |
| Bêta | 0,47 | 0,57 | 0,40 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,46 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,20 | 0,20 | -0,35 | - |
| Sortino | -0,48 | 0,49 | -0,50 | - |
| Treynor | -0,02 | 0,01 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 21,71 % | 72,01 % | 33,44 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ811A |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et uncertain niveau de gains en capital en investissantprincipalement dans des titres à revenu fixed’émetteurs situés n’importe où dans le monde.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Dans des circonstances normales, le portefeuille du Fonds sera investi principalement dans des titres à revenu fixe, y compris des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'agences gouvernementales, d'agences supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'aura pas recours à un effet de levier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canso Investment Counsel Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur |
PBY Capital Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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