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Catégorie Fidelity Vision stratégique série A
Actions américaines
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2025, 2020, 2019
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|
VANPA (11-08-2026) |
40,75 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,29 $)
(-0,71 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 janvier 2017) : 15,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -5,12 % | 3,61 % | 6,71 % | 7,54 % | 12,70 % | 17,98 % | 23,48 % | 22,27 % | 13,90 % | 14,63 % | 15,60 % | 14,65 % | 15,73 % | - |
| Référence | -1,34 % | 7,29 % | 12,30 % | 12,73 % | 21,16 % | 18,87 % | 21,84 % | 20,39 % | 15,57 % | 17,37 % | 16,91 % | 15,90 % | 16,47 % | 15,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,27 % | 6,29 % | 9,52 % | 10,24 % | 16,01 % | 13,83 % | 16,70 % | 15,48 % | 10,72 % | 13,36 % | 12,60 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 165 / 1 396 | 1 090 / 1 384 | 1 010 / 1 368 | 916 / 1 362 | 805 / 1 329 | 249 / 1 237 | 92 / 1 185 | 68 / 1 134 | 252 / 1 074 | 407 / 1 013 | 206 / 964 | 183 / 883 | 154 / 834 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,58 % | 4,45 % | 2,80 % | -0,56 % | -1,27 % | 0,78 % | -0,55 % | -4,49 % | 8,44 % | 5,24 % | 3,76 % | -5,12 % |
| Référence | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,45 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,08 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,93 % | 20,70 % | 27,62 % | 20,08 % | -22,37 % | 28,49 % | 43,11 % | 15,06 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 212/ 846 | 721/ 909 | 175/ 976 | 783/ 1 039 | 849/ 1 082 | 226/ 1 137 | 112/ 1 213 | 99/ 1 253 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
43,11 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,11 |
| Actions internationales | 10,06 |
| Actions canadiennes | 2,98 |
| Espèces et équivalents | 1,86 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,01 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,76 |
| Services financiers | 9,62 |
| Services aux consommateurs | 9,11 |
| Soins de santé | 7,52 |
| Biens industriels | 5,70 |
| Autres | 21,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,90 |
| Europe | 5,54 |
| Asie | 4,02 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| SPACE EXP TECH A(180 DAY LU) | - |
| Apple Inc | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | - |
| Broadcom Inc | - |
| GE Vernova Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Vision stratégique série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,09 % | 15,27 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,05 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,33 | 0,74 | - |
| Sortino | 2,60 | 1,14 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 99,86 % | 99,11 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,87 % | 14,09 % | 15,27 % | - |
| Bêta | 1,10 | 1,08 | 1,05 | - |
| Alpha | -0,09 | 0,00 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,76 | 1,33 | 0,74 | - |
| Sortino | 1,33 | 2,60 | 1,14 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,17 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 99,90 % | 99,86 % | 99,11 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 janvier 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5482 | ||
| FID5483 | ||
| FID5484 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la plus-value du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement analogue à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier, en privilégiant les titres américains, dont on estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent, Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique, investit habituellement l'actif du fonds sous-jacent principalement dans des actions ordinaires. Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent investit l'actif du fonds sous-jacent dans des titres de sociétés dont le gestionnaire de portefeuille estime que la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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