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Act privilégiées rev fixe
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VANPA (02-05-2024) |
17,59 $ |
---|---|
Variation |
0,07 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (08 mars 2017) : 0,33 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,61 % | 4,66 % | 11,54 % | 4,66 % | 12,70 % | -1,88 % | -2,86 % | 2,40 % | 0,42 % | 0,49 % | 0,35 % | - | - | - |
Référence | 3,47 % | 9,62 % | 17,59 % | 9,62 % | 13,52 % | -1,22 % | 1,41 % | 11,77 % | 4,28 % | 2,35 % | 2,80 % | 5,01 % | 2,49 % | 2,13 % |
Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 15,84 % | 15,84 % | 8,36 % | 13,77 % | -0,57 % | 1,63 % | 11,73 % | 4,43 % | 2,49 % | 2,74 % | 4,97 % | 2,86 % | 2,71 % |
Classement au sein de la catégorie | 65 / 71 | 70 / 71 | 69 / 71 | 70 / 71 | 57 / 70 | 63 / 69 | 68 / 69 | 63 / 64 | 61 / 61 | 52 / 55 | 52 / 52 | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,40 % | -0,81 % | 0,64 % | 3,05 % | -1,18 % | -1,01 % | -1,97 % | 4,84 % | 3,70 % | 2,75 % | 0,24 % | 1,61 % |
Référence | 0,27 % | -3,57 % | 1,28 % | 1,45 % | -4,21 % | 1,44 % | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % |
7,17 % (avril 2020)
-13,24 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | -7,05 % | 14,65 % | 3,06 % | 1,74 % | -16,35 % | 2,96 % |
Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 20/ 55 | 5/ 59 | 55/ 64 | 68/ 69 | 31/ 69 | 65/ 70 |
14,65 % (2019)
-16,35 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 85,37 |
Obligations de gouvernements étrangers | 6,75 |
Actions américaines | 5,97 |
Espèces et équivalents | 1,91 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,12 |
Services financiers | 5,97 |
Espèces et quasi-espèces | 1,91 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,55 |
Europe | 27,90 |
Multi-National | 0,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Bank of New York Mellon Corporation (USD) (The) 3.75% 31-Dec-2049 | 3,77 |
Charles Schwab Corp - Pfd | 3,76 |
PNC Financial Services Group Inc. (USD) (The) 3.40% 15-Dec-2169 | 3,46 |
Capital One Financial Corporation (USD) 3.95% 31-Dec-2049 | 3,42 |
JPMorgan Chase & Company (USD) 3.65% 31-Dec-2049 | 3,41 |
US Bancorp (USD) 3.70% 15-Jan-2170 | 3,33 |
Bank of America Corporation (USD) 4.38% 31-Dec-2049 | 3,29 |
Skandinaviska Enskilda Bnkn AB 5.13% PERP | 2,99 |
BNP Paribas SA 7.38% PERP | 2,91 |
M&T Bank Corporation (USD) 3.50% 31-Dec-2049 | 2,86 |
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
Écart type | 11,25 % | 11,46 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,63 % | 0,58 % | - |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | - |
R-carré | 0,46 % | 0,62 % | - |
Sharpe | -0,43 % | -0,07 % | - |
Sortino | -0,60 % | -0,21 % | - |
Treynor | -0,08 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,51 % | 11,25 % | 11,46 % | - |
Bêta | 0,45 % | 0,63 % | 0,58 % | - |
Alpha | 0,06 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
R-carré | 0,64 % | 0,46 % | 0,62 % | - |
Sharpe | 1,00 % | -0,43 % | -0,07 % | - |
Sortino | 2,98 % | -0,60 % | -0,21 % | - |
Treynor | 0,17 % | -0,08 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | 79,62 % | - | - | - |
Date de création | 08 mars 2017 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC4000 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux porteurs de titres (i) une source régulière de distributions mensuelles et (ii) une plus-value du capital en investissant essentiellement dans des titres privilégiés de qualité libellés en dollars américains.
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille titres privilégiés américains de bonne qualité d'émetteurs qui, selon le sous-conseiller ou le gestionnaire, possèdent des éléments fondamentaux solides et dont l'évaluation est relativement attrayante que le sous-conseiller gèrera activement.
Nom | Date de création |
---|---|
Redwood Asset Management Inc. | 14-12-2016 |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 14-12-2016 |
Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | Redwood Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,71 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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