Détails du fonds

VANPA (15-12-2025)	14,65 $
Variation	0,01 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG 100/100 Portefeuille FNB équilibré BMO - catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 janvier 2017) : 4,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,39 %	5,29 %	9,90 %	11,28 %	9,77 %	12,88 %	9,41 %	4,74 %	4,79 %	4,79 %	5,35 %	4,32 %	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	799 / 1 206	166 / 1 206	208 / 1 206	272 / 1 206	330 / 1 205	436 / 1 111	463 / 1 063	568 / 1 022	680 / 1 001	640 / 934	626 / 884	468 / 693	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,35 %	2,82 %	-0,16 %	-2,49 %	-1,40 %	2,60 %	1,78 %	0,85 %	1,69 %	3,37 %	1,46 %	0,39 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-4,20 %	11,58 %	6,16 %	6,03 %	-12,67 %	8,72 %	11,41 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	3	3	3	4	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	407/ 705	491/ 884	485/ 941	842/ 1 002	790/ 1 023	509/ 1 063	714/ 1 111

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	26,86
Actions américaines	19,64
Actions canadiennes	15,44
Obligations de sociétés étrangères	10,11
Obligations du gouvernement canadien	8,83
Autres	19,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,21
Technologie	12,40
Fonds négociés en bourse	12,34
Services financiers	11,42
Matériaux de base	4,13
Autres	25,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,36
Multi-National	10,04
Europe	8,84
Asie	8,74
Amérique Latine	1,10
Autres	0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Balanced ETF Portfolio - Series I	99,67
Royal Tdr Dec 1 25	0,32
Canadian Dollar	0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG 100/100 Portefeuille FNB équilibré BMO - catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,27 %	8,14 %	-
Bêta	1,03 %	0,97 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,89 %	-
Sharpe	0,74 %	0,28 %	-
Sortino	1,48 %	0,35 %	-
Treynor	0,05 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,39 %	7,27 %	8,14 %	-
Bêta	0,94 %	1,03 %	0,97 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,89 %	-
Sharpe	1,07 %	0,74 %	0,28 %	-
Sortino	1,82 %	1,48 %	0,35 %	-
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 janvier 2017
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	464 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BLA5101
BLA5111
BLA5121

Objectif de placement

Ce fonds vise à assurer un équilibre entre la préservation du capital et une potentielle plus-value du capital. Le gestionnaire de portefeuille tentera d'y parvenir par : l'utilisation de la répartition stratégique des actifs, la révision et le rééquilibrage du portefeuille sur une base continue pour rester en adéquation avec les cibles stratégiques.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

FPG 100/100 Portefeuille FNB équilibré BMO - catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata