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Prêts à taux variable
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VANPA (25-07-2024) |
7,93 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,75 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,36 % | 0,70 % | 2,86 % | 2,86 % | 9,36 % | 9,20 % | 4,47 % | 6,16 % | 3,79 % | 3,49 % | 3,30 % | 3,40 % | 3,03 % | 3,23 % |
Référence | -0,30 % | 2,13 % | 5,33 % | 5,33 % | 13,25 % | 16,55 % | 6,25 % | 6,37 % | 4,73 % | 4,21 % | 3,99 % | 4,77 % | 4,74 % | 4,59 % |
Moyenne de la catégorie | 0,27 % | 3,15 % | 3,15 % | 3,15 % | 8,13 % | 7,37 % | 3,21 % | 4,80 % | 2,76 % | 2,82 % | 2,96 % | 3,44 % | 2,95 % | 3,11 % |
Classement au sein de la catégorie | 48 / 78 | 66 / 78 | 66 / 78 | 66 / 78 | 48 / 77 | 32 / 77 | 35 / 76 | 28 / 76 | 28 / 71 | 31 / 68 | 37 / 68 | 37 / 57 | 32 / 55 | 24 / 43 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,46 % | 1,18 % | 2,19 % | -0,53 % | 0,89 % | 0,99 % | 0,39 % | 0,71 % | 1,04 % | -0,29 % | 0,63 % | 0,36 % |
Référence | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % |
5,93 % (juin 2009)
-16,98 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,40 % | 2,18 % | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % |
Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 27/ 31 | 14/ 55 | 50/ 56 | 50/ 59 | 60/ 68 | 24/ 70 | 36/ 76 | 12/ 76 | 33/ 76 | 8/ 77 |
11,97 % (2023)
-2,70 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 92,21 |
Espèces et équivalents | 6,32 |
Actions américaines | 0,75 |
Actions internationales | 0,52 |
Obligations de gouvernements étrangers | 0,19 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,41 |
Espèces et quasi-espèces | 6,32 |
Énergie | 1,22 |
Télécommunications | 0,03 |
Immobilier | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 85,72 |
Europe | 13,75 |
Amérique Latine | 0,52 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
USD Cash and Cash Equivalents | 4,68 |
SECURE HOME HOLDINGS LLC | 1,91 |
MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 | 1,27 |
HNVR Holdco Limited TL 0.00% 21-Sep-2027 | 1,22 |
CAD Cash and Cash Equivalents | 1,17 |
XellaTerm Loan B-4 0.00% 12-Apr-2028 | 1,14 |
Spin Holdco Inc.Initial Term Loan 0.00% 04-Mar-2028 | 0,98 |
Series B Preferred Stock | 0,91 |
First Brands Group Intermediate, LL 0.00% 30-Mar-2027 | 0,88 |
DUN & BRADSTREET CORP, Term Loan1L 0.00% 18-Jan-2029 | 0,86 |
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 4,03 % | 7,42 % | 5,54 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,21 % | 0,64 % | 0,43 % |
Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,15 % | 0,53 % | 0,34 % |
Sharpe | 0,36 % | 0,26 % | 0,34 % |
Sortino | 0,50 % | 0,16 % | 0,07 % |
Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 46,11 % | 47,86 % | 52,36 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,54 % | 4,03 % | 7,42 % | 5,54 % |
Bêta | -0,24 % | 0,21 % | 0,64 % | 0,43 % |
Alpha | 0,12 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,15 % | 0,15 % | 0,53 % | 0,34 % |
Sharpe | 1,63 % | 0,36 % | 0,26 % | 0,34 % |
Sortino | 6,37 % | 0,50 % | 0,16 % | 0,07 % |
Treynor | -0,18 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 67,06 % | 46,11 % | 47,86 % | 52,36 % |
Date de création | 25 janvier 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 115 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM1231 | ||
AIM1233 | ||
AIM1235 | ||
AIM1239 |
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
Nom | Date de création |
---|---|
Scott Baskind | 21-11-2016 |
Philip Yarrow | 21-11-2016 |
Thomas Ewald | 21-11-2016 |
Invesco Advisers Inc. | 07-12-2020 |
Invesco Senior Secured Management, Inc. | 07-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,65 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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