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Prêts à taux variable
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VANPA (29-04-2024) |
7,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 2,15 % | 3,53 % | 2,15 % | 12,05 % | 5,53 % | 4,85 % | 8,23 % | 3,90 % | 3,39 % | 3,25 % | 3,49 % | 3,00 % | 3,16 % |
| Référence | 0,28 % | 3,13 % | 7,91 % | 3,13 % | 11,86 % | 10,27 % | 5,84 % | 8,20 % | 4,26 % | 3,19 % | 4,10 % | 4,75 % | 4,77 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 4,48 % | 4,48 % | 2,04 % | 9,05 % | 4,11 % | 3,29 % | 6,38 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,85 % | 3,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 80 | 60 / 80 | 69 / 79 | 60 / 80 | 7 / 79 | 32 / 78 | 27 / 78 | 17 / 78 | 28 / 72 | 31 / 70 | 28 / 61 | 42 / 58 | 33 / 57 | 19 / 35 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 0,00 % | 2,31 % | 1,46 % | 1,18 % | 2,19 % | -0,53 % | 0,89 % | 0,99 % | 0,39 % | 0,71 % | 1,04 % |
| Référence | 2,66 % | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % |
5,93 % (juin 2009)
-16,98 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 2,18 % | 5,22 % | 1,90 % | -1,44 % | 6,60 % | -0,32 % | 5,97 % | -2,70 % | 11,97 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 31 | 14/ 57 | 52/ 58 | 52/ 61 | 62/ 70 | 24/ 72 | 36/ 78 | 12/ 78 | 33/ 78 | 8/ 79 |
11,97 % (2023)
-2,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 91,07 |
| Espèces et équivalents | 7,60 |
| Actions internationales | 0,97 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,24 |
| Actions américaines | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,60 |
| Énergie | 0,97 |
| Télécommunications | 0,10 |
| Immobilier | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,42 |
| Europe | 11,61 |
| Amérique Latine | 0,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| QuarterNorth Energy, Inc (fka Field | 3,49 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 2,43 |
| SECURE HOME HOLDINGS LLC | 2,01 |
| MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 | 1,30 |
| HotelBedsTerm Loan D 0.00% 12-Sep-2027 | 1,22 |
| XellaTerm Loan B-4 0.00% 12-Apr-2028 | 1,16 |
| Carnival Corp.2021 Incr Term 0.00% 18-Oct-2028 | 1,07 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 1,06 |
| Spin Holdco Inc.Initial Term Loan 0.00% 04-Mar-2028 | 1,05 |
| Seadrill Ltd | 0,97 |
Fonds de revenu à taux variable Invesco série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 4,01 % | 7,44 % | 5,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,21 % | 0,64 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,15 % | 0,53 % | 0,33 % |
| Sharpe | 0,55 % | 0,29 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,62 % | 0,17 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 52,05 % | 49,77 % | 52,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,80 % | 4,01 % | 7,44 % | 5,54 % |
| Bêta | -0,09 % | 0,21 % | 0,64 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,12 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,03 % | 0,15 % | 0,53 % | 0,33 % |
| Sharpe | 2,40 % | 0,55 % | 0,29 % | 0,34 % |
| Sortino | 10,38 % | 0,62 % | 0,17 % | 0,06 % |
| Treynor | -0,75 % | 0,11 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 71,36 % | 52,05 % | 49,77 % | 52,74 % |
| Date de création | 25 janvier 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 118 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1231 | ||
| AIM1233 | ||
| AIM1235 | ||
| AIM1239 |
Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Scott Baskind | 21-11-2016 |
| Philip Yarrow | 21-11-2016 |
| Thomas Ewald | 21-11-2016 |
| Invesco Advisers Inc. | 07-12-2020 |
| Invesco Senior Secured Management, Inc. | 07-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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