Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations série B
Revenu fixe canadien
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (02-11-2026) |
8,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,35 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 décembre 2016) : 0,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,46 % | -3,41 % | -1,48 % | -1,59 % | -2,10 % | 0,10 % | 4,15 % | 2,53 % | -0,61 % | -1,10 % | -0,05 % | 0,79 % | 0,78 % | - |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 447 / 484 | 439 / 477 | 398 / 472 | 406 / 468 | 405 / 464 | 381 / 442 | 307 / 407 | 319 / 386 | 348 / 379 | 316 / 355 | 303 / 339 | 297 / 319 | 274 / 295 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 0,18 % | -1,35 % | 0,52 % | 1,55 % | -2,15 % | 0,16 % | 1,41 % | 0,41 % | -1,67 % | -0,31 % | -1,46 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,41 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,86 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,34 % | -0,34 % | 5,40 % | 7,88 % | -3,30 % | -12,92 % | 5,74 % | 3,87 % | 2,25 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 220/ 280 | 284/ 301 | 287/ 328 | 272/ 340 | 289/ 362 | 357/ 379 | 313/ 387 | 265/ 411 | 309/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,88 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 49,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 42,48 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,79 |
| Actions canadiennes | 2,50 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,16 |
| Autres | 1,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,93 |
| Services financiers | 2,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,57 |
| Services aux consommateurs | 0,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,47 |
| Europe | 0,53 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2048 | 4,18 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 4,09 |
| British Columbia Province 3.20% 18-Jun-2044 | 3,70 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Nov-2028 | 2,75 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 2,45 |
| Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 | 2,36 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 2,33 |
| Federation Csses Desjardins Qc 3.80% 24-Sep-2029 | 2,30 |
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | 2,14 |
| Canada Government 3.25% 01-Mar-2036 | 2,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,07 % | 6,22 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,03 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,18 | -0,56 | - |
| Sortino | 0,39 | -0,71 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 66,16 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,24 % | 5,07 % | 6,22 % | - |
| Bêta | 1,02 | 0,96 | 1,03 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,90 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -1,01 | 0,18 | -0,56 | - |
| Sortino | -1,29 | 0,39 | -0,71 | - |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | - | 66,16 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 429 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM6400 | FE | Open |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de chercher à préserver le capital et à générer un revenu avec la possibilité d’une plus-valuedu capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés quirespectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller choisit les placements comme suit : en utilisant l'analyse financière fondamentale pour passer en revue les bénéfices, la croissance de la rentabilité, la situation en matière de crédit, les flux de trésorerie et la viabilité à long terme du modèle d'entreprise de l'émetteur; en évaluant le bilan de l'émetteur en matière de gouvernance d'entreprise, de relations avec les employés et avec la collectivité et de gestion de l'environnement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
