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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (01-05-2024) |
9,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (07 mars 2017) : 3,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,42 % | 2,39 % | 10,33 % | 2,39 % | 8,16 % | 3,26 % | 2,39 % | 4,90 % | 3,43 % | 3,70 % | 3,47 % | - | - | - |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 145 / 420 | 121 / 419 | 76 / 417 | 121 / 419 | 72 / 417 | 71 / 409 | 68 / 376 | 98 / 353 | 87 / 336 | 62 / 303 | 60 / 287 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,11 % | -1,52 % | 0,98 % | 0,56 % | -0,25 % | -2,79 % | -0,43 % | 4,86 % | 3,21 % | -0,17 % | 1,13 % | 1,42 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,86 % (novembre 2023)
-6,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -0,45 % | 9,43 % | 6,99 % | 5,09 % | -10,48 % | 10,60 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 59/ 299 | 154/ 323 | 186/ 352 | 124/ 375 | 243/ 391 | 7/ 415 |
10,60 % (2023)
-10,48 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,42 |
| Actions américaines | 11,73 |
| Actions canadiennes | 10,91 |
| Actions internationales | 9,62 |
| Autres | 13,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,26 |
| Fonds négociés en bourse | 15,00 |
| Technologie | 6,40 |
| Services financiers | 3,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,89 |
| Autres | 10,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,83 |
| Multi-National | 6,47 |
| Europe | 3,56 |
| Asie | 2,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB) | 34,91 |
| TD Select Short Term Corp Bond Ladder ETF (TCSB) | 14,95 |
| TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD) | 6,00 |
| TD Canadian Equity Index ETF (TTP) | 4,99 |
| TD U.S. Equity Index ETF (TPU) | 4,99 |
| TD Active Global Income ETF (TGFI) | 4,98 |
| TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY) | 4,98 |
| TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC) | 4,96 |
| TD International Equity Index ETF (TPE) | 4,93 |
| TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB) | 4,88 |
Portefeuille FNB géré TD - revenu - série D
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,86 % | 7,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,01 % | 0,23 % | - |
| Sortino | -0,06 % | 0,12 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 42,95 % | 62,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,98 % | 7,86 % | 7,50 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 1,02 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,48 % | 0,01 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 1,40 % | -0,06 % | 0,12 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 81,38 % | 42,95 % | 62,43 % | - |
| Date de création | 07 mars 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 133 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB3175 |
L'objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d'investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements en titres de fonds négociés en bourse, en mettant l'accent sur ceux qui offrent un potentiel de revenu.
Le conseiller en valeurs a recours à l'affectation stratégique de l'actif pour tenter de réaliser l'objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l'actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition de 70 % aux titres à revenu fixe et de 30 % aux titres de participation. La répartition de l'actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en dessous de la pondération neutre de la catégorie d'actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Amol Sodhi | 01-05-2019 |
| Michael Craig | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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