Détails du fonds

VANPA (09-09-2024)	8,13 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI série Investisseur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2016) : 0,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,70 %	2,90 %	1,30 %	0,92 %	3,61 %	2,34 %	-1,15 %	0,44 %	0,70 %	1,50 %	0,76 %	-	-	-
Référence	3,56 %	5,08 %	5,41 %	5,90 %	10,68 %	6,44 %	-0,46 %	-1,52 %	0,72 %	1,82 %	2,12 %	1,57 %	2,32 %	3,46 %
Moyenne de la catégorie	1,77 %	2,66 %	2,66 %	2,64 %	6,34 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	220 / 296	262 / 295	283 / 293	285 / 293	280 / 284	226 / 283	194 / 276	139 / 250	169 / 238	147 / 219	154 / 182	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,60 %	-1,13 %	-1,27 %	3,85 %	2,93 %	-0,37 %	-0,62 %	0,75 %	-1,68 %	1,09 %	0,08 %	1,70 %
Référence	1,72 %	-2,75 %	1,40 %	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %

Best Monthly Return Since Inception

3,85 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,57 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-0,09 %	-5,18 %	8,88 %	4,81 %	-0,64 %	-6,93 %	4,43 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	4	4	2	3	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	159/ 168	198/ 204	79/ 234	157/ 248	171/ 266	56/ 276	260/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	60,40
Obligations de gouvernements étrangers	17,51
Hypothèques	10,41
Espèces et équivalents	9,24
Obligations étrangères - Autres	1,87
Autres	0,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,25
Espèces et quasi-espèces	9,24
Services financiers	0,87
Énergie	0,05
Services publics	0,01
Autres	-0,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,67
Europe	22,24
Amérique Latine	6,18
Afrique et Moyen Orient	3,08
Asie	0,56
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF)	99,50
Cash and Cash Equivalents	0,48
Noble Corp (Cayman Island)	0,01
WTS-NOBLE CORP 2 , warrants due February 5, 2028	0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI série Investisseur

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	5,49 %	6,27 %	-
Bêta	0,48 %	0,39 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,38 %	0,16 %	-
Sharpe	-0,75 %	-0,20 %	-
Sortino	-0,94 %	-0,41 %	-
Treynor	-0,09 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,24 %	5,49 %	6,27 %	-
Bêta	0,63 %	0,48 %	0,39 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,32 %	0,38 %	0,16 %	-
Sharpe	-0,18 %	-0,75 %	-0,20 %	-
Sortino	0,21 %	-0,94 %	-0,41 %	-
Treynor	-0,02 %	-0,09 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	73,31 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 novembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 528 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC305

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI est de maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif par une gestion de la durée, du risque de crédit et de la volatilité du portefeuille. Le Fonds dispose de la latitude nécessaire pour profiter des opportunités parmi l'éventail des titres à revenu fixe et n'est pas géré de façon à être comparé à un indice spécifique. Le Fonds peut répartir ses placements parmi différents secteurs, cotes de crédit, échéances et régions géographiques. Il peut avoir une durée longue, courte ou négative.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bob Michele	05-12-2018
Iain Stealey	05-12-2018
National Bank Trust Inc.	19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,53 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI série Investisseur

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé