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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (29-04-2024) |
7,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,38 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 novembre 2016) : 0,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,75 % | -0,25 % | 5,27 % | -0,25 % | 2,85 % | -0,14 % | -1,05 % | 2,29 % | 1,09 % | 0,76 % | 0,62 % | - | - | - |
| Référence | 0,67 % | 1,56 % | 7,31 % | 1,56 % | 3,76 % | 2,10 % | -1,05 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,69 % | 2,07 % | 3,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 6,51 % | 6,51 % | 0,57 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 222 / 276 | 243 / 275 | 248 / 275 | 243 / 275 | 218 / 266 | 182 / 258 | 173 / 251 | 96 / 231 | 124 / 216 | 143 / 188 | 125 / 154 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,33 % | -1,03 % | 0,09 % | 1,04 % | -1,60 % | -1,13 % | -1,27 % | 3,85 % | 2,93 % | -0,37 % | -0,62 % | 0,75 % |
| Référence | 1,06 % | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % |
3,85 % (novembre 2023)
-8,57 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -0,09 % | -5,18 % | 8,88 % | 4,81 % | -0,64 % | -6,93 % | 4,43 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 145/ 154 | 182/ 188 | 63/ 216 | 144/ 230 | 153/ 248 | 53/ 258 | 242/ 266 |
8,88 % (2019)
-6,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 54,82 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,14 |
| Espèces et équivalents | 12,63 |
| Obligations étrangères - Autres | 10,25 |
| Hypothèques | 2,31 |
| Autres | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,62 |
| Services financiers | 0,78 |
| Énergie | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,72 |
| Europe | 23,61 |
| Amérique Latine | 7,87 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,13 |
| Asie | 0,69 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF) | 99,59 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,40 |
| Noble Corp (Cayman Island) | 0,01 |
| WTS-NOBLE CORP 2 , warrants due February 5, 2028 | 0,00 |
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI série Investisseur
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,30 % | 6,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,44 % | 0,38 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,15 % | - |
| Sharpe | -0,67 % | -0,11 % | - |
| Sortino | -0,95 % | -0,34 % | - |
| Treynor | -0,08 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,86 % | 5,30 % | 6,20 % | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,44 % | 0,38 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,32 % | 0,15 % | - |
| Sharpe | -0,30 % | -0,67 % | -0,11 % | - |
| Sortino | -0,01 % | -0,95 % | -0,34 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,08 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 60,66 % | - | - | - |
| Date de création | 28 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 474 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC305 |
L'objectif de placement du Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI est de maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif par une gestion de la durée, du risque de crédit et de la volatilité du portefeuille. Le Fonds dispose de la latitude nécessaire pour profiter des opportunités parmi l'éventail des titres à revenu fixe et n'est pas géré de façon à être comparé à un indice spécifique. Le Fonds peut répartir ses placements parmi différents secteurs, cotes de crédit, échéances et régions géographiques. Il peut avoir une durée longue, courte ou négative.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bob Michele | 05-12-2018 |
| Iain Stealey | 05-12-2018 |
| National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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