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Fonds de revenu mensuel Indigo RBC série investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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VANPA
(07-11-2024)
12,21 $
Variation
0,04 $ (0,37 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu mensuel Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 décembre 2004) : 3,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,65 % 5,28 % 5,74 % 8,49 % 14,81 % 8,13 % 4,38 % 6,24 % 4,91 % 4,60 % 4,31 % 4,37 % 4,67 % 4,06 %
Référence 2,15 % 6,03 % 6,68 % 7,38 % 16,21 % 8,42 % 2,37 % 2,63 % 3,25 % 4,24 % 4,04 % 3,49 % 4,02 % 3,81 %
Moyenne de la catégorie 1,83 % 5,12 % 5,79 % 7,70 % 15,61 % 8,93 % 2,13 % 2,82 % 2,99 % 3,47 % 3,29 % 2,98 % 3,31 % 3,12 %
Classement au sein de la catégorie 339 / 409 138 / 409 238 / 409 148 / 408 304 / 406 311 / 404 32 / 378 13 / 361 34 / 338 67 / 304 71 / 287 41 / 270 42 / 246 71 / 242
Quartile de classement 4 2 3 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,27 % 4,16 % 2,91 % 0,31 % 0,29 % 1,98 % -0,48 % 1,35 % -0,42 % 3,35 % 0,22 % 1,65 %
Référence -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 %

Best Monthly Return Since Inception

4,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,99 % -2,49 % 9,90 % 4,55 % -4,07 % 8,80 % 3,17 % 10,29 % -3,39 % 5,60 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 4 1 2 4 3 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 191/ 226 229/ 242 9/ 252 119/ 275 273/ 288 203/ 312 325/ 341 12/ 364 6/ 380 390/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,29 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,07 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 40,65
Hypothèques 27,70
Obligations du gouvernement canadien 12,50
Obligations de sociétés canadiennes 12,16
Espèces et équivalents 4,74
Autres 2,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 53,01
Services financiers 15,02
Énergie 7,03
Matériaux de base 5,73
Espèces et quasi-espèces 4,74
Autres 14,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,95
Amérique Latine 1,11
Autres -0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series 32,89
Royal Bank of Canada 2,78
Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7 2,36
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 2,00
Toronto-Dominion Bank 3.60% 01-Oct-2026 1,92
Brookfield Corp Cl A 1,76
CPPIB Capital Inc. 2.25% 01-Dec-2031 1,75
Toronto-Dominion Bank 1,70
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,70
Canada Government 07-Nov-2024 1,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,57 % 7,20 % 5,71 %
Bêta 0,75 % 0,82 % 0,78 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,78 % 0,76 % 0,66 %
Sharpe 0,17 % 0,39 % 0,45 %
Sortino 0,34 % 0,39 % 0,28 %
Treynor 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 82,06 % 83,27 % 78,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,84 % 6,57 % 7,20 % 5,71 %
Bêta 0,72 % 0,75 % 0,82 % 0,78 %
Alpha 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,73 % 0,78 % 0,76 % 0,66 %
Sharpe 1,60 % 0,17 % 0,39 % 0,45 %
Sortino 6,08 % 0,34 % 0,39 % 0,28 %
Treynor 0,13 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 94,03 % 82,06 % 83,27 % 78,65 %

Détails du fonds

Date de création 29 décembre 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 339 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
HKB518

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un niveau raisonnablement stable de revenu mensuel tout en cherchant à préserver le capital, de moyen à long terme. Le Fonds investira surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de créance. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.

Stratégie de placement

La stratégie de placement consiste à positionner le Fonds de manière à maximiser le revenu et à procurer une protection du capital tout en offrant un potentiel de plus-value du capital à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc. 28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,45 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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