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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (11-12-2025) |
12,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (18 novembre 2016) : 2,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | 1,67 % | 3,61 % | 4,04 % | 4,20 % | 7,39 % | 6,09 % | 2,00 % | 2,04 % | 2,24 % | 2,95 % | 2,31 % | 2,60 % | - |
| Référence | 0,01 % | 3,19 % | 6,24 % | 6,74 % | 7,47 % | 9,25 % | 8,00 % | 2,59 % | 1,45 % | 2,39 % | 3,69 % | 3,11 % | 3,23 % | 3,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,26 % | 1,72 % | 3,51 % | 5,18 % | 4,73 % | 6,98 % | 5,93 % | 1,80 % | 1,66 % | 2,43 % | 3,32 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 25 | 1 / 25 | 1 / 25 | 1 / 25 | 1 / 25 | 1 / 25 | 1 / 21 | 1 / 21 | 1 / 21 | 1 / 21 | 1 / 16 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | 0,97 % | 0,61 % | -0,75 % | -1,56 % | 1,17 % | 0,92 % | 0,56 % | 0,42 % | 1,17 % | 0,39 % | 0,10 % |
| Référence | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % |
5,44 % (avril 2020)
-11,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,43 % | -2,03 % | 7,87 % | 4,41 % | 2,01 % | -11,20 % | 7,01 % | 8,44 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 1/ 16 | 7/ 21 | 1/ 21 | 19/ 21 | 1/ 21 | 1/ 25 |
8,44 % (2024)
-11,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 43,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 42,02 |
| Espèces et équivalents | 4,84 |
| Actions canadiennes | 4,31 |
| Actions américaines | 1,84 |
| Autres | 3,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,84 |
| Services financiers | 2,02 |
| Énergie | 1,06 |
| Services publics | 0,73 |
| Autres | 3,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,89 |
| Amérique Latine | 1,33 |
| Europe | 0,82 |
| Asie | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Corporate Bond Fund Series A | 100,00 |
FPG Beneva Obligations de sociétés CI Régulier
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 4,10 % | 4,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | 0,53 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | 0,51 % | -0,12 % | - |
| Sortino | 1,36 % | -0,25 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,79 % | 4,10 % | 4,77 % | - |
| Bêta | 0,53 % | 0,58 % | 0,53 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,47 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | 0,52 % | 0,51 % | -0,12 % | - |
| Sortino | 0,56 % | 1,36 % | -0,25 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 18 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVA0165 | ||
| BNVA1165 | ||
| BNVA2165 | ||
| BNVA3165 |
Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu régulier et une croissance modérée du capital à moyen et à long terme. Il est principalement investi dans des obligations à haut rendement, des obligations corporatives de qualité supérieure et dans une moindre mesure des actions privilégiées. Ces titres sont situés principalement en Amérique du Nord. Le fonds peut détenir des parts de fonds sous-jacents correspondants aux titres précités.
La stratégie d'investissement du gestionnaire consiste à sélectionner des titres dont la valeur fondamentale évaluée n'est pas reflétée dans leurs cotes de crédit et leurs rendements. Il identifie d'abord les entreprises qui ont la capacité à long terme de générer suffisamment d'argent pour s'acquitter de leur dette et réinvestir dans leur entreprise. Le gestionnaire de portefeuille considère également l'impact de l'évolution économique sur les taux d'intérêt et sur la croissance économique.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Signature Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 40 |
| CPA subséquentes | 40 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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