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Équilibrés mond rev fixe
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2020, 2019
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VANPA (17-05-2024) |
11,08 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (16 novembre 2016) : 2,32 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,01 % | 0,79 % | 8,06 % | 1,09 % | 2,18 % | 1,91 % | -0,03 % | 0,95 % | 1,73 % | 2,28 % | 1,88 % | - | - | - |
Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 732 / 944 | 370 / 944 | 522 / 937 | 294 / 944 | 781 / 892 | 676 / 883 | 462 / 797 | 664 / 758 | 423 / 723 | 345 / 622 | 303 / 544 | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,30 % | 0,18 % | -0,32 % | -0,11 % | -2,97 % | 0,00 % | 4,18 % | 2,61 % | 0,29 % | 1,17 % | 1,67 % | -2,01 % |
Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,00 % (avril 2020)
-4,97 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 4,27 % | -0,71 % | 8,93 % | 7,09 % | 3,48 % | -10,67 % | 4,93 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 331/ 531 | 126/ 607 | 435/ 691 | 308/ 746 | 552/ 797 | 389/ 851 | 879/ 892 |
8,93 % (2019)
-10,67 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 22,77 |
Obligations de gouvernements étrangers | 16,14 |
Actions canadiennes | 13,17 |
Actions internationales | 13,08 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,43 |
Autres | 24,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 54,19 |
Technologie | 7,27 |
Services financiers | 7,08 |
Services aux consommateurs | 5,16 |
Soins de santé | 5,12 |
Autres | 21,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 81,14 |
Europe | 7,42 |
Asie | 5,87 |
Multi-National | 3,04 |
Amérique Latine | 0,96 |
Autres | 1,57 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
United States Treasury 4.75% 15-Feb-2041 | - |
United States Treasury 2.88% 15-May-2043 | - |
United States Treasury 2.00% 15-Feb-2050 | - |
United States Treasury 3.00% 15-May-2042 | - |
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | - |
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,19 % | 7,00 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,86 % | 0,89 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,79 % | 0,64 % | - |
Sharpe | -0,35 % | 0,00 % | - |
Sortino | -0,51 % | -0,20 % | - |
Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | - | 79,06 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,11 % | 7,19 % | 7,00 % | - |
Bêta | 1,00 % | 0,86 % | 0,89 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,83 % | 0,79 % | 0,64 % | - |
Sharpe | -0,34 % | -0,35 % | 0,00 % | - |
Sortino | -0,13 % | -0,51 % | -0,20 % | - |
Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 81,35 % | - | 79,06 % | - |
Date de création | 16 novembre 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 2 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID5290 | ||
FID5293 | ||
FID5296 |
Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % de titres à revenu fixe et à 40 % de titres de capitaux propres; peut varier l'exposition du Portefeuille aux titres à revenu fixe entre environ 50 % et 75 % et aux actions entre environ 25 % et 50 %; investit dans des fonds sous-jacents qui investissent dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
Nom | Date de création |
---|---|
Joanna Bewick | 16-11-2016 |
David D. Wolf | 16-11-2016 |
Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
David Tulk | 21-02-2020 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,33 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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