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Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) série A
Rev fixe de sociétés mond
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FundGrade C
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|
VANPA (14-08-2026) |
8,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 décembre 2016) : 1,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,56 % | -0,76 % | -1,75 % | -1,45 % | -0,09 % | 1,54 % | 3,43 % | 1,98 % | -1,18 % | -0,09 % | 1,13 % | 1,78 % | 1,51 % | - |
| Référence | -2,18 % | 2,09 % | 1,75 % | 1,54 % | 3,94 % | 5,21 % | 7,35 % | 6,23 % | 2,08 % | 0,96 % | 2,51 % | 3,21 % | 3,24 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,85 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,47 % | 2,57 % | 3,77 % | 5,13 % | 3,89 % | 1,31 % | 1,71 % | 2,32 % | 2,77 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 203 / 234 | 210 / 233 | 210 / 227 | 212 / 227 | 219 / 223 | 186 / 192 | 130 / 150 | 126 / 145 | 118 / 130 | 99 / 117 | 87 / 108 | 74 / 94 | 73 / 89 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | 1,19 % | 0,17 % | 0,05 % | -0,46 % | 0,31 % | 0,67 % | -2,19 % | 0,53 % | 0,61 % | 0,22 % | -1,56 % |
| Référence | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % | 2,51 % | -2,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,66 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,42 % | -3,36 % | 10,38 % | 11,33 % | -0,59 % | -16,44 % | 8,10 % | 3,28 % | 3,89 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 21/ 84 | 84/ 92 | 25/ 105 | 11/ 110 | 78/ 118 | 122/ 132 | 53/ 149 | 119/ 151 | 138/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,33 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 49,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,90 |
| Espèces et équivalents | 9,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,41 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,48 |
| Autres | -0,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,25 |
| Autres | -0,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,12 |
| Europe | 10,46 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Multi-National | 0,30 |
| Autres | 5,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL | 5,01 |
| MARGIN CASH - CAD - CITI OTC CLEARED | 1,55 |
| US Dollar | 1,41 |
| United Kingdom Government 4.25% 07-Jun-2032 | 1,14 |
| Bayer US Finance II LLC 4.38% 15-Sep-2028 | 1,09 |
| UBS Group AG 6.875% PERPETUAL | 1,02 |
| United Kingdom Gilt 4.750% Oct 22, 2035 | 0,94 |
| Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029 | 0,93 |
| PepsiCo Inc 5.25% 17-Jan-2054 | 0,92 |
| Continental Resources Inc 2.27% 09-Jun-2025 | 0,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 5,12 % | 6,51 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 | 0,75 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | 0,01 | -0,61 | - |
| Sortino | 0,16 | -0,78 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 65,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,35 % | 5,12 % | 6,51 % | - |
| Bêta | 0,41 | 0,63 | 0,75 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,37 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | -0,70 | 0,01 | -0,61 | - |
| Sortino | -0,97 | 0,16 | -0,78 | - |
| Treynor | -0,06 | 0,00 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | - | 65,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 408 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF9079 |
Objectif de placement
• Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt de sociétés de qualité partout dans le monde. Il peut également investir dans des titres d’emprunt à rendement élevé et dans des obligations d’État et de sociétés de marchés émergents à l’échelle mondiale. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • investit principalement dans des titres d’emprunt de qualité de sociétés de partout dans le monde ou exerçant leurs activités partout dans le monde auxquels Standard & Poor’s (ou une agence de notation équivalente) a attribué une note d’au moins BBB(-); • effectue une analyse détaillée du crédit et du secteur des sociétés en vue de repérer les possibilités de placement qui offrent un potentiel élevé de rendement supérieur
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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