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Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

Revenu fixe mondial

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019

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VANPA
(19-07-2024)
8,29 $
Variation
(0,02 $) (-0,24 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2016) : 0,15 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,51 % -0,32 % -0,82 % -0,82 % 1,73 % 0,50 % -3,35 % -2,85 % -1,28 % -0,27 % 0,02 % - - -
Référence 1,16 % -0,09 % 0,33 % 0,33 % 3,91 % 2,42 % -2,71 % -3,97 % -1,50 % -0,40 % 0,03 % -0,26 % 1,17 % 2,01 %
Moyenne de la catégorie 0,72 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % 3,35 % 2,36 % -2,12 % -1,22 % -0,21 % 0,59 % 0,49 % 0,58 % 1,01 % 1,13 %
Classement au sein de la catégorie 469 / 545 446 / 544 445 / 533 445 / 533 427 / 488 386 / 442 285 / 360 217 / 295 174 / 248 134 / 212 92 / 175 - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,08 % -0,83 % -2,32 % -0,84 % 3,42 % 3,16 % -0,43 % -0,62 % 0,55 % -1,76 % 0,95 % 0,51 %
Référence -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

3,42 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,53 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 2,03 % 0,61 % 5,91 % 5,51 % -3,44 % -12,45 % 4,77 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - 2 3 2 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - 63/ 165 119/ 193 79/ 236 208/ 266 223/ 323 276/ 390 302/ 470

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,91 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 86,03
Espèces et équivalents 12,82
Obligations du gouvernement canadien 1,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,18
Espèces et quasi-espèces 12,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 30,66
Amérique Du Nord 30,06
Amérique Latine 12,14
Asie 11,37
Multi-National 6,71
Autres 9,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 2.25% 15-Nov-2027 5,66
United States Treasury 1.13% 15-May-2040 5,66
United States Treasury 1.00% 31-Jul-2028 5,24
Germany Government 0.25% 15-Feb-2029 4,03
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 3,96
MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL 3,68
United States Treasury 3.50% 31-Jan-2028 3,67
Uruguay Government 0.52% 09-Dec-2024 3,54
Indonesia Government 0.96% 09-Jun-2025 3,26
United States Treasury 1.38% 15-Aug-2050 3,13

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,86 % 5,07 % -
Bêta 0,62 % 0,52 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,53 % 0,49 % -
Sharpe -1,07 % -0,64 % -
Sortino -1,27 % -1,01 % -
Treynor -0,10 % -0,06 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,02 % 5,86 % 5,07 % -
Bêta 0,84 % 0,62 % 0,52 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,53 % 0,53 % 0,49 % -
Sharpe -0,49 % -1,07 % -0,64 % -
Sortino -0,30 % -1,27 % -1,01 % -
Treynor -0,04 % -0,10 % -0,06 % -
Efficience fiscale 53,76 % - - -

Détails du fonds

Date de création 01 décembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 857 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF9078

Objectif de placement

> Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe émispar des entités et des gouvernements souverains (notamment ceuxde pays de marchés émergents) partout dans le monde. Le fondspeut également investir dans des titres d’emprunt de sociétés àl’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste : investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements, de leurs organismes, d'administrations régionales et d'organismes supranationaux partout dans le monde à l'égard desquels Standard & Poor's (ou agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-) à leurs dettes d'État à long terme; effectue une analyse détaillée de la croissance économique, inflation et politique fiscale et monétaire de chaque pays avec des opportunités de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 10-08-2021
RBC Global Asset Management (UK) Limited 27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,55 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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