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Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A
Revenu fixe mondial
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2019
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|
VANPA (29-07-2026) |
7,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,34 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 décembre 2016) : 0,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 0,71 % | -0,44 % | -0,44 % | 0,27 % | 1,49 % | 1,57 % | 0,99 % | -1,44 % | -1,42 % | -0,50 % | 0,17 % | 0,34 % | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 1,17 % | 0,78 % | 0,78 % | 2,16 % | 3,49 % | 3,43 % | 2,92 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 245 | 189 / 245 | 221 / 243 | 221 / 243 | 209 / 231 | 179 / 197 | 154 / 169 | 129 / 149 | 102 / 121 | 81 / 99 | 75 / 94 | 66 / 84 | 42 / 72 | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,31 % | 0,25 % | 0,56 % | 0,77 % | -0,06 % | -0,50 % | -0,10 % | 1,60 % | -2,60 % | -0,03 % | 0,27 % | 0,47 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,42 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,53 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,03 % | 0,61 % | 5,91 % | 5,51 % | -3,44 % | -12,45 % | 4,77 % | 0,51 % | 2,09 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 35/ 69 | 43/ 77 | 48/ 90 | 66/ 97 | 74/ 104 | 96/ 132 | 104/ 154 | 153/ 188 | 153/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,91 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,45 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 84,84 |
| Espèces et équivalents | 10,83 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,20 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,68 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 41,58 |
| Europe | 26,35 |
| Asie | 8,97 |
| Amérique Latine | 5,98 |
| Multi-National | 2,18 |
| Autres | 14,94 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 6,38 |
| United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 | 5,92 |
| United States Treasury 1.63% 15-May-2031 | 5,13 |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | 4,51 |
| United Kingdom Gilt 4.000% May 22, 2029 | 3,44 |
| Republic of Poland Government International Bond 1.880% Feb 13, 2029 | 3,08 |
| MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL | 2,77 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 2,71 |
| Colombia Government 13.25% 09-Feb-2033 | 2,45 |
| MARGIN CASH - EUR - CITI FUTURES | 2,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,41 % | 5,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,58 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,42 | -0,84 | - |
| Sortino | -0,42 | -1,02 | - |
| Treynor | -0,03 | -0,07 | - |
| Efficience fiscale | 45,12 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,46 % | 4,41 % | 5,06 % | - |
| Bêta | 0,45 | 0,61 | 0,58 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,44 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,58 | -0,42 | -0,84 | - |
| Sortino | -0,88 | -0,42 | -1,02 | - |
| Treynor | -0,04 | -0,03 | -0,07 | - |
| Efficience fiscale | - | 45,12 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 385 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF9078 |
Objectif de placement
• Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe émis par des entités et des gouvernements souverains (notamment ceux de pays de marchés émergents) partout dans le monde. Le fonds peut également investir dans des titres d’emprunt de sociétés à l’échelle mondiale. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements, de leurs organismes, d’administrations régionales et d’organismes supranationaux partout dans le monde à l’égard desquels Standard & Poor’s (ou une agence de notation équivalente) a attribué une note d’au moins BBB(-) à leurs dettes d’État à long terme; • effectue une analyse détaillée de la croissance économique, de l’inflation et de la politique fisc
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
