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Fonds de revenu prudent Purpose série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(19-07-2024)
17,63 $
Variation
(0,03 $) (-0,16 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu prudent Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 1,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,41 % -1,80 % -0,74 % -0,74 % 1,34 % 1,39 % -1,01 % 1,39 % 0,57 % 1,32 % 1,07 % - - -
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,73 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 10,21 % 9,05 % 2,16 % 5,38 % 4,58 % 4,52 % 4,51 % 4,94 % 4,41 % 4,55 %
Classement au sein de la catégorie 1 658 / 1 742 1 706 / 1 712 1 698 / 1 712 1 698 / 1 712 1 648 / 1 680 1 602 / 1 609 1 447 / 1 464 1 337 / 1 342 1 280 / 1 284 1 150 / 1 165 1 038 / 1 044 - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,13 % -1,01 % -2,09 % -1,26 % 3,85 % 2,59 % 0,44 % -0,17 % 0,81 % -2,30 % 0,92 % -0,41 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

5,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 2,30 % -1,48 % 7,94 % 0,08 % 5,08 % -4,06 % 0,60 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - 4 1 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - 951/ 979 259/ 1 122 1 217/ 1 236 1 299/ 1 318 1 327/ 1 402 50/ 1 541 1 657/ 1 659

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 31,46
Obligations de sociétés étrangères 23,51
Actions canadiennes 16,28
Espèces et équivalents 10,85
Obligations de gouvernements étrangers 10,85
Autres 7,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 40,83
Services financiers 9,07
Espèces et quasi-espèces 8,56
Énergie 6,64
Technologie 5,41
Autres 29,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,06
Europe 3,74
Amérique Latine 1,43
Afrique et Moyen Orient 0,39
Asie 0,22
Autres 1,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Purpose Global Bond Fund ETF (BND) 18,35
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 14,61
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) 7,29
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) 2,83
United States Dollar 2,71
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed 2,30
Cash and Cash Equivalents 1,95
Abbvie Inc 1,12
Exxon Mobil Corp 1,10
Procter & Gamble Co 1,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu prudent Purpose série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 5,92 % 7,08 % -
Bêta 0,53 % 0,67 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,64 % 0,59 % -
Sharpe -0,65 % -0,18 % -
Sortino -0,84 % -0,40 % -
Treynor -0,07 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,23 % 5,92 % 7,08 % -
Bêta 0,67 % 0,53 % 0,67 % -
Alpha -0,08 % -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,67 % 0,64 % 0,59 % -
Sharpe -0,54 % -0,65 % -0,18 % -
Sortino -0,37 % -0,84 % -0,40 % -
Treynor -0,05 % -0,07 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC2500

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer i) un rendement total positif modéré constitué d'un revenu de dividendes et d'une plus-value du capital tout en essayant de réduire la volatilité du portefeuille et ii) des distributions mensuelles en investissant dans une vaste gamme de catégories d'actifs pouvant comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds aura principalement recours à des stratégies de composition du portefeuille fondées sur des règles en vue d'investir dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités, dans le but de générer un revenu et d'obtenir un rendement total positif modéré dans différents contextes de marché tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC 26-10-2016
Purpose Investments Inc. 26-10-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,83 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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