Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	18,05 $
Variation	(0,04 $) (-0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu prudent Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 2,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,93 %	2,29 %	2,73 %	4,68 %	3,54 %	7,41 %	3,45 %	1,50 %	2,91 %	1,72 %	2,46 %	1,91 %	2,15 %	-
Référence	1,71 %	6,86 %	13,93 %	12,08 %	15,49 %	18,78 %	15,08 %	7,46 %	7,99 %	7,83 %	8,39 %	7,39 %	7,54 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,98 %	5,03 %	10,69 %	9,77 %	11,48 %	15,41 %	11,30 %	5,11 %	7,16 %	6,24 %	6,64 %	5,57 %	5,84 %	5,65 %
Classement au sein de la catégorie	1 736 / 1 754	1 688 / 1 748	1 735 / 1 744	1 657 / 1 717	1 687 / 1 712	1 641 / 1 651	1 602 / 1 603	1 469 / 1 475	1 329 / 1 333	1 258 / 1 258	1 168 / 1 168	1 040 / 1 040	911 / 911	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,29 %	-3,30 %	1,50 %	1,66 %	0,04 %	-1,29 %	0,54 %	0,44 %	-0,55 %	1,98 %	1,25 %	-0,93 %
Référence	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

5,15 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	2,30 %	-1,48 %	7,94 %	0,08 %	5,08 %	-4,06 %	0,60 %	3,44 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	4	1	4	4	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	896/ 924	248/ 1 069	1 169/ 1 182	1 259/ 1 272	1 304/ 1 359	53/ 1 501	1 608/ 1 609	1 647/ 1 662

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,60
Obligations étrangères - Fonds	20,10
Actions canadiennes	17,69
Obligations de sociétés étrangères	17,26
Obligations de gouvernements étrangers	8,36
Autres	2,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,04
Services financiers	10,93
Énergie	6,81
Technologie	5,80
Soins de santé	5,32
Autres	25,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,22
Multi-National	20,10
Europe	1,48
Amérique Latine	0,07
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose Global Bond Class ETF (IGB)	20,10
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	17,77
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	8,32
Agnico Eagle Mines Ltd	1,20
Abbvie Inc	1,19
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,14
Bank of Nova Scotia	1,08
Toronto-Dominion Bank	1,02
Chevron Corp	1,01
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	0,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu prudent Purpose série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,97 %	5,93 %	-
Bêta	0,60 %	0,54 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-
R-carré	0,52 %	0,54 %	-
Sharpe	-0,07 %	0,06 %	-
Sortino	0,14 %	0,01 %	-
Treynor	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	56,50 %	51,55 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,61 %	5,97 %	5,93 %	-
Bêta	0,40 %	0,60 %	0,54 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-0,01 %	-
R-carré	0,22 %	0,52 %	0,54 %	-
Sharpe	0,14 %	-0,07 %	0,06 %	-
Sortino	0,15 %	0,14 %	0,01 %	-
Treynor	0,02 %	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	57,57 %	56,50 %	51,55 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 octobre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC2500

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer i) un rendement total positif modéré constitué d'un revenu de dividendes et d'une plus-value du capital tout en essayant de réduire la volatilité du portefeuille et ii) des distributions mensuelles en investissant dans une vaste gamme de catégories d'actifs pouvant comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds aura principalement recours à des stratégies de composition du portefeuille fondées sur des règles en vue d'investir dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités, dans le but de générer un revenu et d'obtenir un rendement total positif modéré dans différents contextes de marché tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de revenu prudent Purpose série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata