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Équil mondiaux neutres
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VANPA (01-05-2026) |
18,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 2,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,76 % | 1,58 % | 1,33 % | 1,58 % | 3,72 % | 4,68 % | 3,68 % | 2,34 % | 2,02 % | 3,92 % | 2,09 % | 2,66 % | 2,10 % | - |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,96 % | -0,09 % | 8,98 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,40 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 317 / 1 759 | 346 / 1 743 | 793 / 1 727 | 346 / 1 743 | 1 559 / 1 692 | 1 538 / 1 635 | 1 569 / 1 587 | 1 540 / 1 550 | 1 339 / 1 365 | 1 278 / 1 284 | 1 234 / 1 234 | 1 109 / 1 109 | 927 / 927 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,29 % | 0,54 % | 0,44 % | -0,55 % | 1,98 % | 1,25 % | -0,93 % | 1,32 % | -0,61 % | 1,61 % | 2,81 % | -2,76 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
5,15 % (avril 2020)
-8,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,30 % | -1,48 % | 7,94 % | 0,08 % | 5,08 % | -4,06 % | 0,60 % | 3,44 % | 5,41 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 894/ 922 | 248/ 1 068 | 1 168/ 1 181 | 1 258/ 1 270 | 1 302/ 1 357 | 54/ 1 499 | 1 587/ 1 587 | 1 621/ 1 635 | 1 580/ 1 690 |
7,94 % (2019)
-4,06 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,39 |
| Obligations de sociétés étrangères | 29,85 |
| Actions canadiennes | 17,20 |
| Espèces et équivalents | 10,35 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,41 |
| Autres | 4,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,41 |
| Services financiers | 10,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,51 |
| Énergie | 6,80 |
| Technologie | 5,59 |
| Autres | 27,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,41 |
| Europe | 3,47 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,02 |
| Amérique Latine | 1,84 |
| Asie | 0,13 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Global Bond Class ETF (IGB) | 22,32 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 16,83 |
| United States Dollar | 4,07 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 4,02 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 1,74 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,16 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,13 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,01 |
| Exxon Mobil Corp | 0,94 |
| Royal Bank of Canada | 0,91 |
Fonds de revenu prudent Purpose série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,11 % | 5,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,53 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 0,02 | -0,11 | - |
| Sortino | 0,19 | -0,19 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 58,88 % | 27,91 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,51 % | 6,11 % | 5,84 % | - |
| Bêta | 0,51 | 0,62 | 0,53 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,48 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 0,25 | 0,02 | -0,11 | - |
| Sortino | 0,21 | 0,19 | -0,19 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 59,80 % | 58,88 % | 27,91 % | - |
| Date de création | 26 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2500 |
Le fonds cherche à procurer i) un rendement total positif modéré constitué d'un revenu de dividendes et d'une plus-value du capital tout en essayant de réduire la volatilité du portefeuille et ii) des distributions mensuelles en investissant dans une vaste gamme de catégories d'actifs pouvant comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds aura principalement recours à des stratégies de composition du portefeuille fondées sur des règles en vue d'investir dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités, dans le but de générer un revenu et d'obtenir un rendement total positif modéré dans différents contextes de marché tout en réduisant la volatilité du portefeuille.
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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