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Services financiers
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|
VANPA (30-04-2024) |
22,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,52 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 7,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,30 % | 4,50 % | 14,04 % | 4,50 % | 12,03 % | 1,00 % | 5,60 % | 14,17 % | 7,81 % | 6,43 % | 5,89 % | - | - | - |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 77 | 75 / 76 | 74 / 76 | 75 / 76 | 55 / 71 | 37 / 60 | 38 / 57 | 33 / 52 | 32 / 52 | 26 / 47 | 31 / 42 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,42 % | -4,19 % | 3,11 % | 3,22 % | -5,33 % | -1,60 % | -5,10 % | 7,13 % | 7,34 % | -0,66 % | 0,86 % | 4,30 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
13,34 % (novembre 2020)
-17,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,44 % | -11,72 % | 19,57 % | -1,25 % | 28,78 % | -9,16 % | 10,12 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 38/ 42 | 39/ 46 | 24/ 50 | 36/ 52 | 36/ 57 | 15/ 57 | 40/ 66 |
28,78 % (2021)
-11,72 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,00 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 98,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,00 |
| Autres | -0,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 12,97 |
| National Bank of Canada | 12,62 |
| Bank of Montreal | 11,55 |
| Royal Bank of Canada | 11,53 |
| Bank of Nova Scotia | 11,37 |
| Toronto-Dominion Bank | 9,62 |
| Manulife Financial Corp | 8,51 |
| Great-West Lifeco Inc | 7,03 |
| Sun Life Financial Inc | 6,97 |
| iA Financial Corp Inc | 6,26 |
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose série A
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 14,36 % | 17,05 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,27 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 0,36 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 64,09 % | 74,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,41 % | 14,36 % | 17,05 % | - |
| Bêta | 1,13 % | 0,93 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,14 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,74 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,50 % | 0,27 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 1,04 % | 0,36 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 79,45 % | 64,09 % | 74,08 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2400 |
Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une valorisation du capital à long terme au moyen d'un placement dans un portefeuille de titres de banques canadiennes (terme défini ci-après) (jusqu'à concurrence de 70 % selon une pondération équivalente) et de sociétés d'assurance canadiennes (terme défini ci-après) (jusqu'à concurrence de 30 % selon une pondération équivalente) et ii) des distributions mensuelles.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres de banques canadiennes (jusqu'à concurrence de 70 % selon une pondération équivalente) et, dans une moindre mesure, de sociétés d'assurance canadiennes (jusqu'à concurrence de 30 % selon une pondération équivalente).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 26-10-2016 |
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 26-10-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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