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Marchandises
VANPA (17-05-2024) |
11,75 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (28 septembre 2016) : 0,88 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 9,65 % | 17,02 % | 11,26 % | 14,77 % | 3,99 % | 6,43 % | 0,93 % | 10,17 % | 8,54 % | 5,71 % | 2,52 % | - | - | - |
Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
Moyenne de la catégorie | 4,88 % | 13,85 % | 13,85 % | 11,59 % | 10,04 % | 7,74 % | 6,70 % | 8,33 % | 11,33 % | 8,82 % | 6,82 % | 5,90 % | 6,32 % | 4,77 % |
Classement au sein de la catégorie | 5 / 64 | 9 / 62 | 50 / 62 | 23 / 62 | 58 / 62 | 47 / 62 | 57 / 60 | 13 / 55 | 49 / 54 | 49 / 51 | 47 / 47 | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -6,98 % | -6,15 % | 7,45 % | 3,24 % | -6,21 % | 2,90 % | 5,00 % | -7,67 % | -1,92 % | -2,16 % | 9,07 % | 9,65 % |
Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
31,90 % (juillet 2020)
-14,60 % (septembre 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | -6,78 % | -3,52 % | 6,89 % | 37,76 % | -16,01 % | 6,51 % | -6,11 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | -3,70 % | -6,31 % | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % |
Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 45/ 46 | 40/ 48 | 51/ 54 | 21/ 54 | 58/ 58 | 22/ 60 | 61/ 62 |
37,76 % (2020)
-16,01 % (2021)
BMG Silver BullionFund catégorie A
Médiane
Autres - Marchandises
Écart type | 23,61 % | 29,59 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,29 % | 0,48 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,08 % | - |
R-carré | 0,03 % | 0,06 % | - |
Sharpe | 0,04 % | 0,35 % | - |
Sortino | 0,04 % | 0,55 % | - |
Treynor | 0,03 % | 0,22 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 22,49 % | 23,61 % | 29,59 % | - |
Bêta | 0,37 % | 0,29 % | 0,48 % | - |
Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,08 % | - |
R-carré | 0,05 % | 0,03 % | 0,06 % | - |
Sharpe | 0,06 % | 0,04 % | 0,35 % | - |
Sortino | 0,22 % | 0,04 % | 0,55 % | - |
Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,22 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Date de création | 28 septembre 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 24 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMG400 | ||
BMG404 |
L'objectif du fonds est d'offrir une méthode sûre et pratique aux investisseurs qui cherchent à détenir des lingots d'argent au sein de leur portefeuille à des fins de préservation du capital, d'appréciation à long terme, de diversification du portefeuille et de couverture du portefeuille contre la volatilité des autres placements.
Le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des lingots d'argent, quelles que soient les conditions du marché, le reste de ses actifs étant détenu en espèces (comme il est indiqué ci-après). Le fonds ne fondera pas ses décisions de placement sur les variations à court terme du prix du lingot d'argent. Le fonds a obtenu une dispense pour investir dans des lingots d'argent. Une petite partie de l'actif du fonds (généralement pas plus de 5 %) pour les frais et pur faciliter les rachats.
Nom | Date de création |
---|---|
Bullion Management Services Inc. | 26-09-2016 |
Gestionnaire de fonds | BMG Management Services Inc. |
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Conseiller | Bullion Management Services Inc. |
Dépositaire | Bank of Montreal |
Agent comptable des registres | Bullion Management Services Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | RSM Canada LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 3,12 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,25 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 3,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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