Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	13,27 $
Variation	(0,04 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série PF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 octobre 2016) : 6,29 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,94 %	6,14 %	4,49 %	8,07 %	12,03 %	8,15 %	6,14 %	5,23 %	3,60 %	7,82 %	5,91 %	4,56 %	5,77 %	-
Référence	4,82 %	7,89 %	12,56 %	8,82 %	20,95 %	18,11 %	15,72 %	11,59 %	9,64 %	12,40 %	10,50 %	9,15 %	9,56 %	10,86 %
Moyenne de la catégorie	3,01 %	5,95 %	8,67 %	6,38 %	18,51 %	13,95 %	12,28 %	8,40 %	6,54 %	10,12 %	8,09 %	6,55 %	6,91 %	7,78 %
Classement au sein de la catégorie	182 / 290	126 / 289	193 / 280	116 / 290	180 / 274	198 / 261	198 / 247	163 / 228	132 / 208	141 / 190	131 / 168	114 / 141	101 / 130	-
Quartile de classement	3	2	3	2	3	4	4	3	3	3	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-4,50 %	-3,80 %	5,53 %	4,78 %	3,54 %	1,93 %	-0,39 %	-0,58 %	-0,59 %	-1,78 %	6,02 %	1,94 %
Référence	-4,14 %	-3,02 %	5,68 %	3,76 %	2,68 %	2,65 %	2,67 %	0,79 %	0,81 %	-0,85 %	3,81 %	4,82 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	17,94 %	-12,01 %	16,88 %	11,20 %	17,72 %	-16,52 %	8,76 %	5,73 %	3,91 %
Référence	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %	11,95 %
Moyenne de la catégorie	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %	12,29 %
Quartile de classement	-	2	4	2	3	1	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	33/ 130	112/ 140	81/ 166	106/ 171	39/ 206	120/ 228	184/ 240	186/ 258	211/ 271

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,94 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,82
Actions internationales	42,72
Actions canadiennes	6,95
Espèces et équivalents	5,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	22,89
Services industriels	11,18
Immobilier	9,25
Technologie	7,39
Biens de consommation	6,74
Autres	42,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	51,61
Asie	12,18
Europe	10,68
Autres	25,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ROYAL BANK OF CANADA 2.10% 02-Mar-2026	5,66
FirstService Corp	2,62
Littelfuse Inc	2,11
Gaztransport et Technigaz SA	2,08
John Bean Technologies Corp	2,03
Riken Keiki Co Ltd	2,03
MKS Instruments Inc	2,02
Quaker Chemical Corp	1,93
Exponent Inc	1,90
ESAB Corp	1,82

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série PF

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,58 %	14,61 %	-
Bêta	1,06 %	1,02 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,06 %	-
R-carré	0,89 %	0,88 %	-
Sharpe	0,23 %	0,12 %	-
Sortino	0,45 %	0,16 %	-
Treynor	0,03 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	96,73 %	65,89 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,18 %	13,58 %	14,61 %	-
Bêta	1,04 %	1,06 %	1,02 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,09 %	-0,06 %	-
R-carré	0,81 %	0,89 %	0,88 %	-
Sharpe	0,79 %	0,23 %	0,12 %	-
Sortino	1,36 %	0,45 %	0,16 %	-
Treynor	0,09 %	0,03 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	96,73 %	65,89 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 octobre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	374 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3918
TML5093

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds : détiendra surtout, en plus des espèces, des actions de petites sociétés de pays développés ainsi que de sociétés de marchés émergents; peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des fonds communs de placement du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement ou à des fins de protection; détermine la proportion de ses placements qu’il affecte à un pays ou à un secteur particulier.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Franklin Templeton Investments Corp. Lauren Romeo Mark Fischer Steven McBoyle Evan Choi
Sub-Advisor	Royce Investment Partners

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,16 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série PF

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata