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Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A
Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (12-08-2026) |
9,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,50 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 avril 2017) : -0,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 1,26 % | 7,18 % | -0,36 % | 17,00 % | -11,12 % | -2,84 % | -8,33 % | -15,40 % | -8,44 % | -8,65 % | -4,90 % | 0,25 % | - |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,44 % | 7,71 % | 14,32 % | 14,49 % | 22,00 % | 17,58 % | 18,40 % | 17,23 % | 9,30 % | 12,34 % | 13,31 % | 12,49 % | 13,15 % | 12,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,23 % | -1,42 % | -3,85 % | -4,25 % | 10,37 % | -7,04 % | 0,38 % | -1,34 % | 6,88 % | -1,06 % | 1,63 % | 0,70 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
23,11 % (août 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,39 % (mai 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 16,79 % | -6,72 % | 37,72 % | -6,06 % | -37,61 % | -6,09 % | -16,65 % | 1,23 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % | 15,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,72 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-37,61 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 114,76 |
| Actions américaines | 2,56 |
| Espèces et équivalents | -17,31 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 33,56 |
| Matériaux de base | 23,63 |
| Services financiers | 23,22 |
| Technologie | 15,32 |
| Services industriels | 11,23 |
| Autres | -6,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ninepoint RBC HighShares ETF (RYHI) | 9,55 |
| Ninepoint TD HighShares ETF (TDHI) | 9,50 |
| Ninepoint Suncor HighShares ETF (SUHI) | 9,42 |
| Ninepoint Enbridge HighShares ETF (ENHI) | 9,26 |
| Ninepoint CNR HighShares ETF (CRHI) | 9,18 |
| Ninepoint Cdn Natural Res HighShares ETF (CQHI) | 8,85 |
| Ninepoint Shopify HighShares ETF (SHHI) | 8,52 |
| Ninepoint Barrick HighShares ETF (ABHI) | 8,16 |
| Ninepoint Cameco HighShares ETF (CCHI) | 7,95 |
| Ninepoint BCE HighShares ETF (BCHI) | 6,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
3 A annualisé
| Écart type | 24,66 % | 23,12 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 | 0,58 | - |
| Alpha | -0,06 | -0,22 | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | -0,14 | -0,73 | - |
| Sortino | -0,17 | -0,91 | - |
| Treynor | -0,13 | -0,29 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 23,70 % | 24,66 % | 23,12 % | - |
| Bêta | 0,54 | 0,26 | 0,58 | - |
| Alpha | 0,03 | -0,06 | -0,22 | - |
| R-carré | 0,06 % | 0,01 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | 0,67 | -0,14 | -0,73 | - |
| Sortino | 1,55 | -0,17 | -0,91 | - |
| Treynor | 0,30 | -0,13 | -0,29 | - |
| Efficience fiscale | 96,63 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 avril 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP5420 |
Objectif de placement
L'objectif du UIT Alternative Health Fund consiste à obtenir de la croissance en investissant surtout dans les titres de participation de sociétés actives dans les domaines de la nutrition et du nutraceutique, de même que dans les nouvelles formes de médicaments et de solutions pharmaceutiques.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans un portefeuille d'entreprises cotées sur les bourses nord-américaines qui ont une stratégie commerciale axée sur de nouveaux thèmes liés à la santé et au bien-être, en croissance et de plus en plus acceptés et importants en Amérique du Nord.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Faircourt Asset Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 4,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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