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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (30-04-2024) |
14,35 $ |
|---|---|
| Variation |
1,84 $
(14,66 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 avril 2017) : 5,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,93 % | 23,32 % | 20,83 % | 23,32 % | 27,21 % | -9,32 % | -16,64 % | 2,43 % | -7,89 % | 0,98 % | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 198 | 6 / 197 | 83 / 193 | 6 / 197 | 78 / 177 | 149 / 159 | 136 / 144 | 130 / 138 | 123 / 127 | 111 / 119 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,54 % | -4,44 % | -0,55 % | -1,99 % | 9,74 % | 1,44 % | -9,17 % | 7,40 % | 0,43 % | 14,71 % | -0,39 % | 7,93 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
23,11 % (août 2018)
-14,67 % (décembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 16,79 % | -6,72 % | 37,72 % | -6,06 % | -37,61 % | -6,09 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 3/ 114 | 120/ 125 | 45/ 135 | 135/ 140 | 126/ 157 | 155/ 168 |
37,72 % (2020)
-37,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 79,81 |
| Actions canadiennes | 11,96 |
| Espèces et équivalents | 6,84 |
| Actions internationales | 1,35 |
| Produits dérivés | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 68,26 |
| Services aux consommateurs | 20,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,84 |
| Biens de consommation | 3,69 |
| Services industriels | 0,04 |
| Autres | 1,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,65 |
| Europe | 1,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Green Thumb Industries Inc | 17,71 |
| Trulieve Cannabis Corp | 11,03 |
| Verano Holdings Corp Cl A | 9,81 |
| Costco Wholesale Corp | 6,32 |
| Terrascend Corp | 5,30 |
| Merck & Co Inc | 4,63 |
| Eli Lilly and Co | 4,61 |
| Johnson & Johnson | 4,32 |
| Abbott Laboratories | 4,17 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,33 |
Fonds de santé alternative Ninepoint série A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 22,20 % | 24,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,79 % | - |
| Alpha | -0,23 % | -0,14 % | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | -0,82 % | -0,30 % | - |
| Sortino | -1,02 % | -0,49 % | - |
| Treynor | -0,24 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,94 % | 22,20 % | 24,25 % | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,77 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,18 % | -0,23 % | -0,14 % | - |
| R-carré | 0,13 % | 0,21 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | 0,96 % | -0,82 % | -0,30 % | - |
| Sortino | 2,19 % | -1,02 % | -0,49 % | - |
| Treynor | 0,34 % | -0,24 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 avril 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP5420 |
L'objectif du UIT Alternative Health Fund consiste à obtenir de la croissance en investissant surtout dans les titres de participation de sociétés actives dans les domaines de la nutrition et du nutraceutique, de même que dans les nouvelles formes de médicaments et de solutions pharmaceutiques.
Le fonds investira principalement dans un portefeuille d'entreprises cotées sur les bourses nord-américaines qui ont une stratégie commerciale axée sur de nouveaux thèmes liés à la santé et au bien-être, en croissance et de plus en plus acceptés et importants en Amérique du Nord.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Douglas Waterson | 26-03-2017 |
| Charles Taerk | 26-03-2017 |
| Ninepoint Partners LP | 01-08-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Conseiller | Ninepoint Partners LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 3,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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