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Fonds Omniresponsable FMOQ

Équilibrés mond d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+® IR

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VANPA
(30-10-2024)
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Fonds Omniresponsable FMOQ

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2016) : 6,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,26 % 6,34 % 7,94 % 12,92 % 21,97 % 13,96 % 5,76 % 7,18 % 7,16 % 7,30 % 7,07 % 6,84 % - -
Référence 2,38 % 5,49 % 8,30 % 16,70 % 26,09 % 20,00 % 7,19 % 8,92 % 9,21 % 8,58 % 8,90 % 8,79 % 8,91 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,98 % 5,35 % 6,76 % 13,75 % 22,14 % 15,82 % 5,23 % 7,69 % 7,11 % 6,39 % 6,27 % 6,30 % 6,43 % 6,12 %
Classement au sein de la catégorie 394 / 1 379 241 / 1 378 274 / 1 369 938 / 1 368 729 / 1 327 1 014 / 1 285 522 / 1 183 695 / 1 099 592 / 1 066 336 / 940 354 / 877 349 / 809 - -
Quartile de classement 2 1 1 3 3 4 2 3 3 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,64 % 5,08 % 3,46 % 0,56 % 2,71 % 1,28 % -1,98 % 2,28 % 1,25 % 3,54 % 0,43 % 2,26 %
Référence -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

6,04 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 8,19 % -1,76 % 14,61 % 10,26 % 10,31 % -9,21 % 11,10 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - 3 1 3 2 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - 578/ 810 143/ 889 621/ 978 346/ 1 072 874/ 1 121 334/ 1 235 700/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Omniresponsable FMOQ

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,88 % 8,87 % -
Bêta 0,81 % 0,83 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,91 % 0,92 % -
Sharpe 0,30 % 0,57 % -
Sortino 0,53 % 0,75 % -
Treynor 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 90,75 % 93,20 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,76 % 8,88 % 8,87 % -
Bêta 0,90 % 0,81 % 0,83 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,87 % 0,91 % 0,92 % -
Sharpe 2,29 % 0,30 % 0,57 % -
Sortino 7,18 % 0,53 % 0,75 % -
Treynor 0,17 % 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 96,61 % 90,75 % 93,20 % -

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 184 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FMO093

Objectif de placement

L'objectif du Fonds Omniresponsable FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme, en ayant recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

La répartition des actifs entre les grandes classes d'actif du Fonds est réalisée par le gestionnaire du Fonds FMOQ et fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel. La répartitions des actifs est la suivante: 40 % en liquidités et en titres à revenu fixe, 60 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition pourrait être confiée à un gestionnaire de portefeuille qui l'effectuerait en fonction de ses prévisions sur l'évolution de chaque marché et selon le potentiel relatif à chacun.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Martin Vallée 16-09-2016
Frédérick Bérubé 16-09-2016
Robert Auger 16-09-2016
Patrick Potvin 16-09-2016
William Yeates 16-09-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Société de gérance des Fonds FMOQ inc.
Conseiller Fiera Capital Corporation
Dépositaire Fiducie Desjardins (Desjardins Trust)
Agent comptable des registres Société de gérance des Fonds FMOQ inc.
Distributeur Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc.
Auditeur Taillefer, Lussier, Gauthier, CPA S.E.N.C.R.L.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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