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Fonds Omniresponsable FMOQ
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (28-07-2026) |
18,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,35 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2016) : 7,58 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,93 % | 8,50 % | 7,62 % | 7,62 % | 11,30 % | 12,43 % | 11,93 % | 11,51 % | 7,16 % | 8,58 % | 7,97 % | 7,79 % | 7,55 % | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 508 / 1 289 | 1 000 / 1 283 | 1 051 / 1 278 | 1 051 / 1 278 | 1 117 / 1 255 | 963 / 1 219 | 950 / 1 148 | 924 / 1 117 | 725 / 1 001 | 722 / 939 | 646 / 917 | 492 / 806 | 445 / 744 | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | 0,60 % | 1,64 % | 0,97 % | 0,58 % | -0,66 % | -0,32 % | 2,29 % | -2,73 % | 3,17 % | 3,17 % | 1,93 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,04 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,12 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,19 % | -1,76 % | 14,61 % | 10,26 % | 10,31 % | -9,21 % | 11,10 % | 14,73 % | 8,71 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 521/ 700 | 128/ 770 | 542/ 850 | 309/ 934 | 774/ 981 | 285/ 1 078 | 618/ 1 126 | 901/ 1 206 | 984/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,73 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,21 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Omniresponsable FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,52 % | 7,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,23 | 0,55 | - |
| Sortino | 2,56 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 94,43 % | 92,26 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,87 % | 6,52 % | 7,84 % | - |
| Bêta | 0,58 | 0,68 | 0,74 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,80 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,46 | 1,23 | 0,55 | - |
| Sortino | 2,50 | 2,56 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,12 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 94,44 % | 94,43 % | 92,26 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 234 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO093 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds Omniresponsable FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme, en ayant recours à une approche d'investissement responsable.
Stratégie de placement
La répartition des actifs entre les grandes classes d'actif du Fonds est réalisée par le gestionnaire du Fonds FMOQ et fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel. La répartitions des actifs est la suivante: 40 % en liquidités et en titres à revenu fixe, 60 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition pourrait être confiée à un gestionnaire de portefeuille qui l'effectuerait en fonction de ses prévisions sur l'évolution de chaque marché et selon le potentiel relatif à chacun.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fiera Capital Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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