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ATBIS Fixed Income Pool - Series F1
Revenu fixe canadien
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 septembre 2016) : 3,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,00 % | -0,26 % | 0,69 % | 1,36 % | 3,45 % | 5,16 % | 5,31 % | 4,43 % | 2,26 % | 3,58 % | 3,99 % | 3,97 % | 3,59 % | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 449 / 494 | 79 / 493 | 103 / 488 | 368 / 489 | 145 / 473 | 160 / 439 | 10 / 415 | 10 / 403 | 4 / 390 | 2 / 368 | 2 / 354 | 2 / 334 | 2 / 308 | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | -0,23 % | 0,24 % | 1,81 % | 0,38 % | 0,16 % | -0,66 % | 0,67 % | 0,94 % | -1,57 % | 0,33 % | 1,00 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,37 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,33 % | 0,86 % | 5,49 % | 14,68 % | 2,38 % | -8,69 % | 7,86 % | 6,09 % | 3,56 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 95/ 298 | 133/ 319 | 287/ 348 | 2/ 360 | 2/ 382 | 9/ 399 | 12/ 407 | 8/ 431 | 87/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,68 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 42,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 36,51 |
| Obligations canadiennes - Autres | 12,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,48 |
| Hypothèques | 2,04 |
| Autres | 2,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,40 |
| Immobilier | 0,09 |
| Services aux consommateurs | 0,02 |
| Autres | -0,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,27 |
| Europe | 0,57 |
| Multi-National | 0,14 |
| Asie | 0,07 |
| Autres | -0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 14,94 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 12,53 |
| CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 01-Aug-2033 | 3,75 |
| Toronto-Dominion Bank 4.13% 09-Jan-2032 | 2,71 |
| ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 3.57% 09-Dec-2031 | 2,71 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,41 |
| Manulife Financial Corp 3.38% 19-May-2026 | 2,32 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 3.65% 13-Jan-2032 | 2,32 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 2,13 |
| BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 3.62% 30-Jan-2032 | 1,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
ATBIS Fixed Income Pool - Series F1
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 3,37 % | 4,01 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,64 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,49 | -0,15 | - |
| Sortino | 1,23 | -0,24 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 76,18 % | 39,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,96 % | 3,37 % | 4,01 % | - |
| Bêta | 0,70 | 0,59 | 0,64 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,84 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,37 | 0,49 | -0,15 | - |
| Sortino | 0,21 | 1,23 | -0,24 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,03 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 62,50 % | 76,18 % | 39,08 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 22 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 90 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB408 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental est de chercher à gagner un revenu d'intérêt surtout en investissant dans, ou en obtenant une exposition à , des titres à revenu fixe libellés en dollars canadiens.
Stratégie de placement
Le conseiller en portefeuille cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du fonds en investissant surtout dans, ou en obtenant une exposition à, des obligations libellés en dollars canadiens, ce qui peut inclure des titres de créance de, ou garanti par, le gouvernement fédéral canadien, les gouvernements provinciaux ou municipaux, les sociétés canadiennes ou des émetteurs étrangers (obligations Maple).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
ATB Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Canso Investment Counsel Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
ATB Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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