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Port cible court terme
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (09-09-2024) |
11,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 4,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | 4,97 % | 5,88 % | 6,32 % | 10,03 % | 5,89 % | 1,51 % | 3,66 % | 3,92 % | 4,10 % | 4,37 % | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 5,74 % | 5,32 % | 4,39 % | 9,28 % | 4,87 % | 0,91 % | 1,79 % | 2,93 % | 3,67 % | 3,76 % | 3,21 % | 3,36 % | 3,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,52 % | 5,94 % | 5,94 % | 5,58 % | 9,29 % | 5,53 % | 1,00 % | 2,57 % | 3,14 % | 3,32 % | 3,56 % | 3,34 % | 3,13 % | 3,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 31 | 24 / 31 | 21 / 31 | 15 / 31 | 10 / 31 | 15 / 31 | 11 / 31 | 8 / 31 | 9 / 31 | 9 / 25 | 9 / 25 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,45 % | -2,27 % | -0,54 % | 4,04 % | 2,78 % | 0,42 % | 1,19 % | 1,32 % | -1,62 % | 1,85 % | 0,78 % | 2,27 % |
| Référence | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % |
5,20 % (avril 2020)
-7,12 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,80 % | -2,12 % | 12,17 % | 7,52 % | 7,12 % | -9,95 % | 6,96 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,33 % | 2,28 % | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 21/ 25 | 11/ 25 | 10/ 27 | 29/ 31 | 7/ 31 | 10/ 31 | 18/ 31 |
12,17 % (2019)
-9,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,58 |
| Actions canadiennes | 14,40 |
| Actions américaines | 14,23 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,10 |
| Autres | 23,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,84 |
| Services financiers | 7,16 |
| Technologie | 6,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,27 |
| Services aux consommateurs | 3,13 |
| Autres | 21,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,55 |
| Europe | 11,15 |
| Asie | 4,02 |
| Amérique Latine | 2,22 |
| Multi-National | 1,40 |
| Autres | 1,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 27,07 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 5,98 |
| RBC Bond Fund Series O | 5,97 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 5,75 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,47 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,33 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,21 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 4,02 |
| BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 4,00 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 4,00 |
Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Médiane
Autres - Port cible court terme
| Écart type | 7,32 % | 7,56 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | 0,26 % | - |
| Sortino | -0,23 % | 0,21 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 21,33 % | 78,09 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,34 % | 7,32 % | 7,56 % | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,90 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,78 % | -0,19 % | 0,26 % | - |
| Sortino | 2,05 % | -0,23 % | 0,21 % | - |
| Treynor | 0,07 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 89,54 % | 21,33 % | 78,09 % | - |
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1502 |
Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste.
Le fonds devrait investir jusqu'à la totalité de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 27-09-2016 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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