Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Port cible court terme
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023, 2022, 2021
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (17-05-2024) |
11,13 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 3,83 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,62 % | 0,86 % | 8,31 % | 1,28 % | 4,39 % | 3,08 % | 1,04 % | 3,85 % | 3,06 % | 3,63 % | 3,35 % | - | - | - |
Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
Moyenne de la catégorie | -1,71 % | 7,83 % | 7,83 % | 0,29 % | 2,73 % | 2,46 % | 0,32 % | 2,55 % | 2,23 % | 2,67 % | 2,42 % | 3,17 % | 2,62 % | 3,04 % |
Classement au sein de la catégorie | 24 / 31 | 24 / 31 | 18 / 31 | 14 / 31 | 9 / 31 | 9 / 31 | 14 / 31 | 9 / 31 | 9 / 31 | 9 / 25 | 9 / 25 | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,78 % | 0,80 % | 0,60 % | -0,45 % | -2,27 % | -0,54 % | 4,04 % | 2,78 % | 0,42 % | 1,19 % | 1,32 % | -1,62 % |
Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,20 % (avril 2020)
-7,12 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 6,80 % | -2,12 % | 12,17 % | 7,52 % | 7,12 % | -9,95 % | 6,96 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,33 % | 2,28 % | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % |
Quartile de classement | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 21/ 25 | 11/ 25 | 10/ 27 | 29/ 31 | 7/ 31 | 10/ 31 | 18/ 31 |
12,17 % (2019)
-9,95 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 18,10 |
Actions canadiennes | 15,80 |
Obligations du gouvernement canadien | 15,80 |
Actions américaines | 14,08 |
Obligations de sociétés étrangères | 8,52 |
Autres | 27,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 55,39 |
Services financiers | 7,81 |
Technologie | 5,65 |
Espèces et quasi-espèces | 5,38 |
Soins de santé | 3,02 |
Autres | 22,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,51 |
Europe | 13,11 |
Multi-National | 6,43 |
Asie | 3,73 |
Amérique Latine | 1,18 |
Autres | 1,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 19,20 |
RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 9,30 |
RBC Bond Fund Series O | 7,87 |
PH&N Total Return Bond Fund Series O | 7,82 |
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O | 5,10 |
BlueBay European High Yield Bond Fund (Canada) O | 5,05 |
RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 5,05 |
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 4,01 |
RBC Global Bond Fund Series O | 4,01 |
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 3,77 |
Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Médiane
Autres - Port cible court terme
Écart type | 7,22 % | 7,52 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,95 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,89 % | - |
Sharpe | -0,20 % | 0,17 % | - |
Sortino | -0,32 % | 0,05 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | 72,04 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,45 % | 7,22 % | 7,52 % | - |
Bêta | 0,78 % | 0,92 % | 0,95 % | - |
Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,89 % | - |
Sharpe | -0,05 % | -0,20 % | 0,17 % | - |
Sortino | 0,38 % | -0,32 % | 0,05 % | - |
Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 76,43 % | - | 72,04 % | - |
Date de création | 11 octobre 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 40 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF1502 |
Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste.
Le fonds devrait investir jusqu'à la totalité de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Sarah Riopelle | 27-09-2016 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,69 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.