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Port cible court terme
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 4,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,32 % | 2,95 % | 9,50 % | 2,95 % | 7,31 % | 2,11 % | 1,99 % | 5,60 % | 3,71 % | 3,90 % | 3,88 % | - | - | - |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,38 % | 9,18 % | 9,18 % | 2,04 % | 5,73 % | 1,59 % | 1,06 % | 4,14 % | 2,81 % | 2,93 % | 2,98 % | 3,35 % | 2,76 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 31 | 14 / 31 | 15 / 31 | 14 / 31 | 8 / 31 | 9 / 31 | 8 / 31 | 9 / 31 | 7 / 27 | 9 / 25 | 9 / 25 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | -1,78 % | 0,80 % | 0,60 % | -0,45 % | -2,27 % | -0,54 % | 4,04 % | 2,78 % | 0,42 % | 1,19 % | 1,32 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,20 % (avril 2020)
-7,12 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,80 % | -2,12 % | 12,17 % | 7,52 % | 7,12 % | -9,95 % | 6,96 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,33 % | 2,28 % | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 21/ 25 | 11/ 25 | 10/ 27 | 29/ 31 | 7/ 31 | 10/ 31 | 18/ 31 |
12,17 % (2019)
-9,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,79 |
| Actions canadiennes | 15,57 |
| Actions américaines | 14,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,66 |
| Autres | 26,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,32 |
| Services financiers | 7,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,35 |
| Technologie | 5,20 |
| Services aux consommateurs | 3,07 |
| Autres | 22,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,83 |
| Europe | 14,21 |
| Asie | 4,18 |
| Amérique Latine | 2,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,39 |
| Autres | 1,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 19,46 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 9,32 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 7,91 |
| RBC Bond Fund Series O | 7,90 |
| RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O | 4,99 |
| BlueBay European High Yield Bond Fund (Canada) O | 4,98 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,94 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 4,08 |
| BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 4,07 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 3,75 |
Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Médiane
Autres - Port cible court terme
| Écart type | 7,17 % | 7,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | -0,06 % | 0,27 % | - |
| Sortino | -0,15 % | 0,17 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 43,73 % | 76,69 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 7,17 % | 7,49 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,92 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,41 % | -0,06 % | 0,27 % | - |
| Sortino | 1,25 % | -0,15 % | 0,17 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 85,64 % | 43,73 % | 76,69 % | - |
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 41 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1502 |
Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste.
Le fonds devrait investir jusqu'à la totalité de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 27-09-2016 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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