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Solution de revenu de retraite RBC série A

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(19-07-2024)
10,83 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Solution de revenu de retraite RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 2,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,76 % 0,98 % 3,03 % 3,03 % 7,11 % 5,18 % 0,75 % 2,16 % 2,27 % 2,69 % 2,54 % - - -
Référence 1,88 % 0,62 % 1,28 % 1,28 % 5,85 % 5,31 % 0,23 % 1,56 % 2,35 % 3,07 % 3,09 % 3,03 % 3,13 % 3,27 %
Moyenne de la catégorie 0,65 % 2,45 % 2,45 % 2,45 % 6,52 % 5,78 % 0,37 % 2,04 % 2,18 % 2,55 % 2,48 % 2,62 % 2,53 % 2,64 %
Classement au sein de la catégorie 184 / 421 150 / 421 153 / 420 153 / 420 186 / 418 308 / 415 179 / 389 191 / 355 190 / 344 165 / 309 165 / 290 - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,31 % -0,21 % -1,60 % 0,02 % 3,12 % 2,35 % 0,25 % 0,82 % 0,95 % -1,28 % 1,52 % 0,76 %
Référence -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

3,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 2,75 % -0,56 % 7,70 % 6,05 % 3,47 % -7,93 % 5,69 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement - - - 4 1 4 3 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - 247/ 287 66/ 300 267/ 324 252/ 353 232/ 376 62/ 392 389/ 416

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 29,31
Obligations du gouvernement canadien 25,99
Actions américaines 9,72
Espèces et équivalents 9,05
Actions canadiennes 8,91
Autres 17,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 66,10
Espèces et quasi-espèces 9,06
Services financiers 5,71
Technologie 3,53
Services industriels 2,31
Autres 13,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,05
Multi-National 5,25
Europe 5,22
Asie 2,58
Amérique Latine 0,48
Autres 0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O 54,61
RBC Global Dividend Growth Fund Series O 10,89
RBC Global High Yield Bond Fund Series O 5,07
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O 5,04
RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O 4,59
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O 4,57
RBC Bond Fund Series O 4,50
PH&N Total Return Bond Fund Series O 4,45
RBC Global Bond Fund Series O 1,75
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O 1,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Solution de revenu de retraite RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,42 % 5,21 % -
Bêta 0,69 % 0,67 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,93 % -
Sharpe -0,39 % 0,06 % -
Sortino -0,51 % -0,16 % -
Treynor -0,03 % 0,00 % -
Efficience fiscale 2,23 % 75,45 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,68 % 5,42 % 5,21 % -
Bêta 0,58 % 0,69 % 0,67 % -
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,93 % 0,93 % -
Sharpe 0,46 % -0,39 % 0,06 % -
Sortino 1,62 % -0,51 % -0,16 % -
Treynor 0,04 % -0,03 % 0,00 % -
Efficience fiscale 88,88 % 2,23 % 75,45 % -

Détails du fonds

Date de création 11 octobre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 70 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF1501

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un revenu constant et la possibilité d'une plus-value du capital modeste.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer une entrée de fonds et a servir de compléments aux autres fonds du portefeuille; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies pour le portefeuille (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de capitaux propres de partout dans le monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 27-09-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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