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Solution de revenu de retraite RBC série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (19-08-2026) |
11,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 3,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,39 % | 1,41 % | 2,21 % | 2,62 % | 5,28 % | 5,45 % | 6,63 % | 5,17 % | 2,82 % | 3,30 % | 3,46 % | 3,60 % | 3,50 % | - |
| Référence | -0,90 % | 1,23 % | 2,80 % | 3,50 % | 9,29 % | 8,28 % | 8,61 % | 6,56 % | 3,80 % | 3,91 % | 4,43 % | 4,80 % | 4,74 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,80 % | 2,96 % | 3,77 % | 7,84 % | 6,84 % | 7,69 % | 6,08 % | 3,31 % | 3,72 % | 3,86 % | 3,95 % | 3,88 % | 3,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 84 / 410 | 326 / 410 | 328 / 410 | 352 / 410 | 350 / 403 | 328 / 396 | 308 / 393 | 303 / 392 | 246 / 371 | 215 / 343 | 216 / 332 | 194 / 291 | 183 / 275 | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,80 % | 1,34 % | 0,38 % | 0,53 % | -0,48 % | 0,39 % | 1,42 % | -1,81 % | 1,21 % | 1,06 % | 0,75 % | -0,39 % |
| Référence | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,51 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,19 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,75 % | -0,56 % | 7,70 % | 6,05 % | 3,47 % | -7,93 % | 5,69 % | 8,12 % | 5,42 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 230/ 268 | 63/ 281 | 251/ 303 | 235/ 335 | 204/ 358 | 56/ 374 | 370/ 392 | 225/ 395 | 327/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,12 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 29,10 |
| Actions américaines | 11,08 |
| Actions canadiennes | 8,51 |
| Actions internationales | 5,96 |
| Autres | 14,70 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,52 |
| Services financiers | 5,71 |
| Technologie | 4,99 |
| Fonds commun de placement | 2,89 |
| Services aux consommateurs | 2,62 |
| Autres | 16,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,75 |
| Europe | 5,66 |
| Asie | 2,78 |
| Multi-National | 2,42 |
| Amérique Latine | 0,48 |
| Autres | 0,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 53,80 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 4,97 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 4,94 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,39 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,36 |
| RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O | 3,10 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 2,93 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 2,85 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 2,84 |
| RBC Bond Fund Series O | 2,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Solution de revenu de retraite RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 3,70 % | 4,69 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,66 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,82 | -0,02 | - |
| Sortino | 1,64 | -0,03 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 85,37 % | 70,83 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,23 % | 3,70 % | 4,69 % | - |
| Bêta | 0,56 | 0,59 | 0,66 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,90 | 0,82 | -0,02 | - |
| Sortino | 0,97 | 1,64 | -0,03 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,05 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 81,18 % | 85,37 % | 70,83 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 82 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1501 |
Objectif de placement
• Procurer un revenu constant et la possibilité d’une plus-value du capital modeste. Le fonds est un fonds de répartition d’actifs expressément conçu à l’intention des épargnants qui s’approchent de leur retraite ou qui sont déjà à la retraite. Le fonds investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (les «fonds sous-jacents»), privilégiant les fonds dont l’objectif de placement est de produire un revenu. Nous ne modifierons
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer une entrée de fonds et à servir de compléments aux autres fonds du portefeuille; • répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies pour le portefeuille (exception faite des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie); • choisit des fonds sous-jacent
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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