Détails du fonds

VANPA (25-05-2026)	9,46 $
Variation	0,04 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 3,13 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,21 %	-0,14 %	-0,20 %	0,41 %	3,41 %	6,04 %	4,53 %	3,46 %	0,94 %	0,99 %	1,80 %	2,09 %	1,86 %	2,30 %
Référence	-1,14 %	-0,33 %	-2,03 %	-0,54 %	3,78 %	6,83 %	5,49 %	5,64 %	2,44 %	1,31 %	2,36 %	3,05 %	2,42 %	3,19 %
Moyenne de la catégorie	0,45 %	-0,08 %	0,37 %	0,35 %	4,10 %	5,74 %	5,05 %	3,88 %	1,71 %	2,62 %	2,66 %	2,80 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	165 / 229	112 / 224	137 / 220	88 / 224	113 / 208	60 / 158	88 / 149	79 / 135	86 / 123	90 / 114	75 / 108	67 / 93	57 / 84	50 / 78
Quartile de classement	3	2	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,65 %	0,20 %	0,25 %	0,26 %	1,75 %	0,45 %	0,09 %	-0,69 %	0,55 %	1,20 %	-1,53 %	0,21 %
Référence	-0,29 %	1,53 %	0,68 %	0,72 %	2,50 %	0,66 %	0,01 %	-1,51 %	-0,21 %	1,50 %	-0,67 %	-1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,28 % (janvier 2010)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,84 % (juin 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,59 %	4,54 %	0,64 %	6,30 %	8,15 %	-2,01 %	-12,26 %	6,25 %	5,40 %	4,83 %
Référence	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %	5,13 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %	4,93 %
Quartile de classement	4	2	1	3	1	4	4	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	60/ 78	40/ 84	15/ 92	64/ 105	19/ 110	107/ 118	100/ 132	99/ 149	82/ 151	75/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,15 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	46,70
Obligations de sociétés étrangères	35,39
Obligations du gouvernement canadien	14,78
Obligations de gouvernements étrangers	1,64
Espèces et équivalents	1,44
Autres	0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,56
Espèces et quasi-espèces	1,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,40
Europe	0,00
Autres	33,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CANADIAN DOLLAR	10,50
US DOLLAR	4,40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 02/01/2028 2.25% 01-Feb-2028	3,21
Canada Government 3.25% 01-Dec-2035	2,10
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	1,79
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	1,67
Canada Government 3.50% 01-Dec-2057	1,61
Inter Pipeline Ltd 6.38% 17-Feb-2033	1,42
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.63% 30-Sep-2031	1,31
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,28

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	4,15 %	4,99 %	4,42 %
Bêta	0,61	0,64	0,52
Alpha	0,01	-0,01	0,01
R-carré	0,51 %	0,63 %	0,55 %
Sharpe	0,22	-0,36	0,11
Sortino	0,64	-0,51	-0,19
Treynor	0,01	-0,03	0,01
Efficience fiscale	63,55 %	-	33,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,86 %	4,15 %	4,99 %	4,42 %
Bêta	0,50	0,61	0,64	0,52
Alpha	0,02	0,01	-0,01	0,01
R-carré	0,50 %	0,51 %	0,63 %	0,55 %
Sharpe	0,35	0,22	-0,36	0,11
Sortino	0,20	0,64	-0,51	-0,19
Treynor	0,02	0,01	-0,03	0,01
Efficience fiscale	52,82 %	63,55 %	-	33,10 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 octobre 2009
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	210 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Les objectifs de CI ETF sont : (i) de fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles ; et (ii) de maximiser pour les porteurs de parts des rendement totaux constitués principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant les risques et en préservant le capital.

Stratégie de placement

Le portefeuille du FNB CI sera composé principalement d'obligations américaines, canadiennes et européennes de bonne qualité et de titres d'emprunt de bonne qualité. Le FNB peut également investir jusqu'à 20 % du portefeuille dans des titres d'emprunt de qualité inférieure ou des obligations de sociétés à rendement élevé ayant obtenu, dans chaque cas, au moins la note BB- (de Standard and Poors, ou la note équivalente d'une autre agence de notation reconnue à l'échelle nationale).

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Marret Asset Management Inc Adam Tuer Adrian Prenc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,77 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé