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Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

Act de PME américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(18-07-2024)
45,69 $
Variation
(0,42 $) (-0,90 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 6,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,25 % -2,91 % 5,10 % 5,10 % 10,45 % 10,98 % 2,09 % 6,91 % 2,49 % 3,87 % 4,76 % 5,07 % 4,68 % 7,45 %
Référence -1,00 % -3,20 % 7,89 % 7,89 % 15,16 % 16,47 % 4,59 % 12,24 % 9,00 % 7,80 % 8,97 % 10,20 % 8,71 % 10,16 %
Moyenne de la catégorie -0,15 % 4,58 % 4,58 % 4,58 % 10,30 % 10,64 % 1,03 % 9,30 % 5,15 % 4,01 % 4,94 % 6,37 % 5,40 % 6,30 %
Classement au sein de la catégorie 137 / 278 122 / 278 145 / 277 145 / 277 155 / 273 111 / 266 76 / 253 188 / 234 172 / 206 150 / 187 134 / 173 136 / 159 109 / 141 81 / 137
Quartile de classement 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,73 % 0,17 % -4,32 % -1,28 % 6,04 % 3,99 % -0,61 % 6,73 % 2,05 % -4,81 % 2,25 % -0,25 %
Référence 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

10,45 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,71 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 17,43 % 24,31 % -1,43 % 6,31 % 5,27 % 11,96 % -3,32 % 20,31 % -12,36 % 6,84 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement 2 1 4 4 2 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 39/ 125 19/ 139 149/ 158 126/ 162 49/ 182 186/ 193 176/ 209 148/ 253 45/ 255 217/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,31 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 78,81
Espèces et équivalents 9,17
Actions internationales 6,35
Produits dérivés 3,80
Actions canadiennes 1,80
Autres 0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services industriels 20,71
Soins de santé 15,03
Technologie 14,56
Services aux consommateurs 11,66
Espèces et quasi-espèces 9,17
Autres 28,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,86
Afrique et Moyen Orient 3,62
Amérique Latine 2,73
Autres 3,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Grand Canyon Education Inc -
Service Corp International -
Charles River Laboratories Intl Inc -
Chemed Corp -
E-MINI RUSS 2000 JUN24 RTYM4 -
Coty Inc Cl A -
Inmode Ltd -
FTI Consulting Inc -
ASGN Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 14,61 % 15,29 % 13,49 %
Bêta 0,77 % 0,77 % 0,73 %
Alpha -0,01 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,83 % 0,77 %
Sharpe 0,01 % 0,10 % 0,49 %
Sortino 0,01 % 0,06 % 0,55 %
Treynor 0,00 % 0,02 % 0,09 %
Efficience fiscale 87,18 % 93,37 % 98,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,44 % 14,61 % 15,29 % 13,49 %
Bêta 0,74 % 0,77 % 0,77 % 0,73 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,78 % 0,83 % 0,77 %
Sharpe 0,47 % 0,01 % 0,10 % 0,49 %
Sortino 1,09 % 0,01 % 0,06 % 0,55 %
Treynor 0,08 % 0,00 % 0,02 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 87,18 % 93,37 % 98,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 141 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID274

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans les titres de sociétés étrangères moyennes et grandes situées en dehors des États-Unis. Il peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe. Il peut conclure des opérations de mise en pension et de prise en pension de titres, ainsi que des opérations de prêt en titres. Suite à l'implémentation de la nouvelle règle de fonds de fonds, il peut également investir une partie de ses actifs dans des titres d'autres fonds gérés ou non par Fidelity.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve MacMillan 25-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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