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Act de PME américaines
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2016
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|
VANPA (02-05-2024) |
42,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 7,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,05 % | 8,25 % | 17,84 % | 8,25 % | 8,63 % | 6,39 % | 3,74 % | 10,13 % | 3,24 % | 5,31 % | 5,28 % | 5,46 % | 4,78 % | 7,65 % |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,09 % | 19,09 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,92 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,69 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 235 / 282 | 119 / 281 | 148 / 281 | 119 / 281 | 253 / 277 | 70 / 264 | 96 / 257 | 197 / 217 | 177 / 199 | 138 / 186 | 119 / 166 | 143 / 163 | 117 / 145 | 79 / 131 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,87 % | -5,30 % | 2,76 % | 0,73 % | 0,17 % | -4,32 % | -1,28 % | 6,04 % | 3,99 % | -0,61 % | 6,73 % | 2,05 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
10,45 % (mars 2009)
-16,71 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,43 % | 24,31 % | -1,43 % | 6,31 % | 5,27 % | 11,96 % | -3,32 % | 20,31 % | -12,36 % | 6,84 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 43/ 129 | 19/ 143 | 153/ 162 | 126/ 166 | 49/ 186 | 190/ 197 | 180/ 213 | 148/ 257 | 45/ 259 | 217/ 277 |
24,31 % (2015)
-12,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 80,26 |
| Espèces et équivalents | 10,78 |
| Actions internationales | 4,25 |
| Produits dérivés | 2,71 |
| Actions canadiennes | 1,92 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services industriels | 21,05 |
| Soins de santé | 15,48 |
| Services aux consommateurs | 14,17 |
| Technologie | 13,55 |
| Biens de consommation | 12,11 |
| Autres | 23,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,04 |
| Amérique Latine | 4,25 |
| Autres | 2,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Charles River Laboratories Intl Inc | - |
| Service Corp International | - |
| Grand Canyon Education Inc | - |
| ASGN Inc | - |
| Coty Inc Cl A | - |
| Cooper Cos Inc | - |
| Genpact Ltd | - |
| Chemed Corp | - |
| FTI Consulting Inc | - |
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 14,46 % | 15,12 % | 13,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,74 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,16 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 92,87 % | 94,95 % | 98,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,02 % | 14,46 % | 15,12 % | 13,44 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,77 % | 0,74 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,79 % | 0,18 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,87 % | 94,95 % | 98,52 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 septembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 157 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID274 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.
Le fonds peut investir dans les titres de sociétés étrangères moyennes et grandes situées en dehors des États-Unis. Il peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe. Il peut conclure des opérations de mise en pension et de prise en pension de titres, ainsi que des opérations de prêt en titres. Suite à l'implémentation de la nouvelle règle de fonds de fonds, il peut également investir une partie de ses actifs dans des titres d'autres fonds gérés ou non par Fidelity.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve MacMillan | 25-03-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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