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Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé série B

Actions américaines

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VANPA
(14-06-2024)
47,97 $
Variation
(0,33 $) (-0,68 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 7,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,71 % 8,01 % 30,24 % 29,16 % 44,18 % 23,61 % 14,49 % 15,74 % 16,70 % 15,85 % 16,68 % 16,59 % 14,85 % 15,44 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 3,55 % 15,00 % 15,00 % 11,98 % 25,05 % 14,75 % 9,12 % 13,17 % 12,35 % 10,96 % 10,65 % 11,25 % 10,08 % 11,03 %
Classement au sein de la catégorie 122 / 1 372 27 / 1 368 11 / 1 354 11 / 1 355 17 / 1 294 112 / 1 238 94 / 1 159 213 / 1 092 75 / 989 60 / 898 35 / 835 49 / 744 51 / 656 61 / 613
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,74 % 2,81 % 2,74 % -5,70 % -0,67 % 6,82 % 0,84 % 5,70 % 13,14 % 4,70 % -2,41 % 5,71 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

13,14 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,50 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,41 % 18,71 % -1,65 % 21,61 % 12,64 % 22,93 % 28,23 % 24,02 % -22,66 % 24,21 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 2 4 1 1 3 1 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 480/ 548 198/ 640 609/ 688 127/ 777 31/ 868 563/ 943 151/ 1 055 580/ 1 131 939/ 1 188 425/ 1 252

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,23 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,73
Actions internationales 6,02
Actions canadiennes 1,95
Espèces et équivalents 0,29
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 45,17
Services industriels 13,02
Biens industriels 12,67
Soins de santé 7,93
Services aux consommateurs 6,73
Autres 14,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,97
Europe 6,02
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
Amazon.com Inc -
Fiserv Inc -
Eaton Corp PLC -
Eli Lilly and Co -
Micron Technology Inc -
Jabil Inc -
Alphabet Inc Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 17,46 % 16,41 % 14,85 %
Bêta 1,10 % 1,06 % 1,06 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,84 % 0,83 % 0,83 %
Sharpe 0,70 % 0,90 % 0,95 %
Sortino 1,14 % 1,45 % 1,40 %
Treynor 0,11 % 0,14 % 0,13 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,86 % 17,46 % 16,41 % 14,85 %
Bêta 1,33 % 1,10 % 1,06 % 1,06 %
Alpha 0,04 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,84 % 0,83 % 0,83 %
Sharpe 1,99 % 0,70 % 0,90 % 0,95 %
Sortino 5,38 % 1,14 % 1,45 % 1,40 %
Treynor 0,25 % 0,11 % 0,14 % 0,13 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 145 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID284

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Nous mettons principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfice, avant de décider d'y investir. Nous examinons aussi le secteur, la conjoncture boursière et la conjoncture économique affectant l’entreprise.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen DuFour 01-02-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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