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Équilibrés tactiques
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VANPA (07-11-2024) |
9,30 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 3,67 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,11 % | 5,48 % | 5,66 % | 9,83 % | 17,06 % | 11,26 % | 3,50 % | 3,90 % | 3,19 % | 3,82 % | 3,62 % | 3,67 % | - | - |
Référence | 2,25 % | 5,52 % | 7,56 % | 13,77 % | 22,16 % | 16,11 % | 4,86 % | 5,75 % | 6,55 % | 6,63 % | 6,88 % | 6,53 % | 6,81 % | 7,54 % |
Moyenne de la catégorie | 1,79 % | 5,25 % | 6,12 % | 10,77 % | 18,29 % | 12,02 % | 3,94 % | 5,79 % | 5,18 % | 4,81 % | 4,56 % | 4,50 % | 4,75 % | 4,21 % |
Classement au sein de la catégorie | 306 / 341 | 156 / 341 | 238 / 340 | 226 / 338 | 218 / 338 | 199 / 336 | 201 / 330 | 261 / 314 | 259 / 307 | 217 / 284 | 216 / 272 | 192 / 254 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,14 % | 5,55 % | 0,84 % | 1,28 % | 1,27 % | 1,35 % | -1,58 % | 1,88 % | -0,10 % | 3,03 % | 1,26 % | 1,11 % |
Référence | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % |
5,55 % (novembre 2023)
-5,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 6,27 % | -2,99 % | 13,12 % | 1,49 % | 6,10 % | -8,60 % | 6,66 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 121/ 254 | 110/ 273 | 150/ 291 | 230/ 312 | 262/ 314 | 118/ 335 | 236/ 336 |
13,12 % (2019)
-8,60 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 35,45 |
Actions internationales | 21,12 |
Obligations de gouvernements étrangers | 20,53 |
Obligations de sociétés étrangères | 16,10 |
Espèces et équivalents | 3,80 |
Autres | 3,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,08 |
Soins de santé | 9,92 |
Technologie | 8,90 |
Services financiers | 8,84 |
Biens de consommation | 7,91 |
Autres | 27,35 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,04 |
Europe | 19,04 |
Asie | 2,04 |
Multi-National | 0,26 |
Afrique et Moyen Orient | 0,22 |
Autres | 0,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 16,86 |
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 8,31 |
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | 5,57 |
United States Treasury 4.63% 15-May-2054 | 3,42 |
Microsoft Corp | 2,81 |
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O | 2,59 |
United States Treasury 4.38% 31-Jul-2026 | 2,03 |
Shell PLC | 2,01 |
Amazon.com Inc | 1,98 |
Sap SE | 1,97 |
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 8,72 % | 8,24 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,80 % | 0,81 % | - |
Sharpe | 0,05 % | 0,15 % | - |
Sortino | 0,13 % | 0,08 % | - |
Treynor | 0,01 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 33,63 % | 31,39 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,02 % | 8,72 % | 8,24 % | - |
Bêta | 0,84 % | 0,87 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,70 % | 0,80 % | 0,81 % | - |
Sharpe | 1,88 % | 0,05 % | 0,15 % | - |
Sortino | 6,97 % | 0,13 % | 0,08 % | - |
Treynor | 0,13 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 88,00 % | 33,63 % | 31,39 % | - |
Date de création | 01 septembre 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN2840 | ||
DYN2841 | ||
DYN2842 | ||
DYN7189 |
Le Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu d'entreprises de partout dans le monde.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d'activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l'économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l'accent sur les catégories d'actifs les plus intéressantes.
Nom | Date de création |
---|---|
Domenic Bellissimo | 01-09-2016 |
Oscar Belaiche | 01-09-2016 |
Romas Budd | 01-03-2018 |
Aurion Capital Management Inc. | 23-07-2019 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
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Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,22 % |
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Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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