Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	9,65 $
Variation	(0,06 $) (-0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 4,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,60 %	4,30 %	7,72 %	8,36 %	9,89 %	12,55 %	9,16 %	4,23 %	5,44 %	4,01 %	4,90 %	3,96 %	4,33 %	-
Référence	1,71 %	6,86 %	13,93 %	12,08 %	15,49 %	18,78 %	15,08 %	7,46 %	7,99 %	7,83 %	8,39 %	7,39 %	7,54 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,89 %	5,26 %	10,67 %	9,88 %	11,14 %	15,25 %	10,72 %	5,15 %	7,13 %	6,04 %	6,24 %	5,03 %	5,24 %	5,09 %
Classement au sein de la catégorie	79 / 303	153 / 303	198 / 302	170 / 299	170 / 299	248 / 296	216 / 294	208 / 289	223 / 279	231 / 272	203 / 257	197 / 242	175 / 228	-
Quartile de classement	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,37 %	-0,94 %	3,61 %	0,83 %	-1,52 %	-2,22 %	1,18 %	1,34 %	0,72 %	1,36 %	1,28 %	1,60 %
Référence	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

5,55 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	6,27 %	-2,99 %	13,12 %	1,49 %	6,10 %	-8,60 %	6,66 %	9,84 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	2	2	3	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	109/ 228	98/ 242	138/ 258	199/ 277	233/ 279	116/ 293	205/ 294	221/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,00
Actions internationales	26,66
Obligations de gouvernements étrangers	18,89
Obligations de sociétés étrangères	17,23
Espèces et équivalents	3,93
Autres	2,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,48
Soins de santé	10,08
Biens de consommation	9,47
Technologie	9,34
Services financiers	8,13
Autres	26,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,93
Europe	24,71
Asie	2,14
Multi-National	0,12
Amérique Latine	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I	18,51
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035	9,08
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032	3,57
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O	3,20
Microsoft Corp	3,17
United States Treasury 4.75% 15-May-2055	3,10
Amazon.com Inc	2,71
Visa Inc Cl A	1,94
Shell PLC	1,84
Dynamic Energy Evolution Fund Series A	1,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,06 %	7,77 %	-
Bêta	0,90 %	0,85 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-
R-carré	0,82 %	0,78 %	-
Sharpe	0,72 %	0,38 %	-
Sortino	1,44 %	0,49 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	78,61 %	61,56 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,67 %	7,06 %	7,77 %	-
Bêta	0,75 %	0,90 %	0,85 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,01 %	-
R-carré	0,74 %	0,82 %	0,78 %	-
Sharpe	1,20 %	0,72 %	0,38 %	-
Sortino	2,03 %	1,44 %	0,49 %	-
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	82,33 %	78,61 %	61,56 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 septembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2840
DYN2841
DYN2842
DYN7189

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu d'entreprises de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d'activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l'économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l'accent sur les catégories d'actifs les plus intéressantes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Oscar Belaiche Domenic Bellissimo Romas Budd
Sub-Advisor	Aurion Capital Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata