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Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

Équilibrés tactiques

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VANPA
(07-11-2024)
9,30 $
Variation
0,02 $ (0,19 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 3,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,11 % 5,48 % 5,66 % 9,83 % 17,06 % 11,26 % 3,50 % 3,90 % 3,19 % 3,82 % 3,62 % 3,67 % - -
Référence 2,25 % 5,52 % 7,56 % 13,77 % 22,16 % 16,11 % 4,86 % 5,75 % 6,55 % 6,63 % 6,88 % 6,53 % 6,81 % 7,54 %
Moyenne de la catégorie 1,79 % 5,25 % 6,12 % 10,77 % 18,29 % 12,02 % 3,94 % 5,79 % 5,18 % 4,81 % 4,56 % 4,50 % 4,75 % 4,21 %
Classement au sein de la catégorie 306 / 341 156 / 341 238 / 340 226 / 338 218 / 338 199 / 336 201 / 330 261 / 314 259 / 307 217 / 284 216 / 272 192 / 254 - -
Quartile de classement 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,14 % 5,55 % 0,84 % 1,28 % 1,27 % 1,35 % -1,58 % 1,88 % -0,10 % 3,03 % 1,26 % 1,11 %
Référence 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

5,55 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,27 % -2,99 % 13,12 % 1,49 % 6,10 % -8,60 % 6,66 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - - 2 2 3 3 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - 121/ 254 110/ 273 150/ 291 230/ 312 262/ 314 118/ 335 236/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,45
Actions internationales 21,12
Obligations de gouvernements étrangers 20,53
Obligations de sociétés étrangères 16,10
Espèces et équivalents 3,80
Autres 3,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,08
Soins de santé 9,92
Technologie 8,90
Services financiers 8,84
Biens de consommation 7,91
Autres 27,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,04
Europe 19,04
Asie 2,04
Multi-National 0,26
Afrique et Moyen Orient 0,22
Autres 0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I 16,86
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 8,31
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 5,57
United States Treasury 4.63% 15-May-2054 3,42
Microsoft Corp 2,81
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O 2,59
United States Treasury 4.38% 31-Jul-2026 2,03
Shell PLC 2,01
Amazon.com Inc 1,98
Sap SE 1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,72 % 8,24 % -
Bêta 0,87 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,80 % 0,81 % -
Sharpe 0,05 % 0,15 % -
Sortino 0,13 % 0,08 % -
Treynor 0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 33,63 % 31,39 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,02 % 8,72 % 8,24 % -
Bêta 0,84 % 0,87 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,70 % 0,80 % 0,81 % -
Sharpe 1,88 % 0,05 % 0,15 % -
Sortino 6,97 % 0,13 % 0,08 % -
Treynor 0,13 % 0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 88,00 % 33,63 % 31,39 % -

Détails du fonds

Date de création 01 septembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2840
DYN2841
DYN2842
DYN7189

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu d'entreprises de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d'activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l'économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l'accent sur les catégories d'actifs les plus intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Domenic Bellissimo 01-09-2016
Oscar Belaiche 01-09-2016
Romas Budd 01-03-2018
Aurion Capital Management Inc. 23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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