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Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique série A
Actions mond div et rev
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (17-06-2026) |
13,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,90 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 7,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 0,54 % | 1,39 % | 3,19 % | 11,36 % | 11,23 % | 11,83 % | 9,71 % | 8,70 % | 9,13 % | 8,10 % | 7,66 % | 6,60 % | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,80 % | 1,33 % | 6,73 % | 7,26 % | 17,31 % | 14,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 151 / 267 | 163 / 267 | 220 / 265 | 197 / 265 | 192 / 255 | 211 / 244 | 231 / 236 | 205 / 216 | 192 / 211 | 205 / 209 | 192 / 196 | 180 / 186 | 179 / 182 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 0,98 % | 2,03 % | 0,79 % | 2,36 % | 1,92 % | -1,75 % | 0,25 % | 2,38 % | -6,00 % | 4,29 % | 2,56 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,19 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,87 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 10,72 % | -5,13 % | 19,19 % | -1,08 % | 14,47 % | -4,21 % | 8,90 % | 17,44 % | 10,18 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 75/ 174 | 128/ 185 | 84/ 195 | 168/ 200 | 175/ 209 | 113/ 211 | 134/ 220 | 206/ 240 | 206/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,19 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,13 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,51 |
| Actions internationales | 45,23 |
| Espèces et équivalents | 4,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,19 |
| Soins de santé | 17,01 |
| Biens de consommation | 16,57 |
| Services financiers | 13,44 |
| Immobilier | 8,56 |
| Autres | 27,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,77 |
| Europe | 41,54 |
| Asie | 3,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,87 |
| Amazon.com Inc | 4,39 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,19 |
| Shell PLC | 4,01 |
| Visa Inc Cl A | 3,58 |
| Sap SE | 3,53 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,47 |
| Elevance Health Inc | 3,08 |
| Becton Dickinson and Co | 2,92 |
| Anheuser Busch Inbev SA | 2,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,06 % | 10,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,72 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,89 | 0,58 | - |
| Sortino | 1,51 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 84,76 % | 78,89 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,12 % | 9,06 % | 10,36 % | - |
| Bêta | 0,66 | 0,70 | 0,72 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,68 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,97 | 0,89 | 0,58 | - |
| Sortino | 1,25 | 1,51 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,12 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 89,83 % | 84,76 % | 78,89 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2774 | ||
| DYN2775 | ||
| DYN2776 | ||
| DYN7188 |
Objectif de placement
Le Fonds d’actions mondiales productives de revenuDynamique vise à procurer un revenu et une croissancedu capital à long terme en investissant surtout dans destitres de participation d’entreprises de partout dans lemonde qui rapportent des dividendes ou des distributions.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres de participation, comme des titres de participation donnant droit à des dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement immobilier à l'échelle mondiale, de même que d'autres genres de titres de participation et (ou) de créance. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement qui met l'accent sur un portefeuille bien diversifié, composé de différentes entreprises qui répondent aux objectifs du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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