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FPG Portefeuille FNB à revenu fixe BMO 75/100 catégorie A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (05-08-2026) |
9,71 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 juin 2016) : -0,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,11 % | 0,71 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,99 % | 2,29 % | 2,40 % | 1,81 % | -1,24 % | -1,50 % | -0,67 % | -0,04 % | -0,18 % | -0,27 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 44 / 45 | 43 / 45 | 42 / 45 | 42 / 45 | 33 / 39 | 33 / 39 | 27 / 34 | 32 / 34 | 16 / 25 | 14 / 25 | 14 / 25 | 12 / 23 | 10 / 21 | 10 / 21 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,41 % | 0,59 % | 0,95 % | 0,30 % | 0,27 % | -0,65 % | 0,15 % | 1,05 % | -1,93 % | 0,30 % | 0,52 % | -0,11 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,71 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,49 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -0,47 % | -0,82 % | 4,42 % | 5,70 % | -3,40 % | -13,75 % | 5,34 % | 0,62 % | 2,87 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 3/ 21 | 19/ 21 | 4/ 23 | 18/ 25 | 13/ 25 | 34/ 34 | 6/ 34 | 38/ 39 | 21/ 39 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,70 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 43,41 |
| Obligations canadiennes - Autres | 14,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,18 |
| Autres | 5,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,14 |
| Services financiers | 0,10 |
| Autres | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,50 |
| Europe | 2,90 |
| Amérique Latine | 2,87 |
| Asie | 2,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,99 |
| Autres | 1,13 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Fixed Income ETF Portfolio Series I | 97,71 |
| Royal Tdr Jul 2 26 | 2,22 |
| Canadian Dollar | 0,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FPG Portefeuille FNB à revenu fixe BMO 75/100 catégorie A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,91 % | 5,72 % | 4,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,67 | 0,46 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,43 % | 0,53 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,21 | -0,70 | -0,42 |
| Sortino | -0,16 | -0,89 | -0,80 |
| Treynor | -0,02 | -0,06 | -0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,79 % | 4,91 % | 5,72 % | 4,87 % |
| Bêta | 0,34 | 0,67 | 0,67 | 0,46 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,33 % | 0,43 % | 0,53 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,47 | -0,21 | -0,70 | -0,42 |
| Sortino | -0,80 | -0,16 | -0,89 | -0,80 |
| Treynor | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BLA1001 | ||
| BLA1002 | ||
| BLA1011 | ||
| BLA1021 | ||
| BLA79011 |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif de préserver la valeur de votre placement. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition stratégique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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