Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,70 $
Variation	(0,05 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG 75/75 Portefeuille FNB conservateur BMO catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2016) : 3,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,36 %	4,25 %	7,52 %	9,00 %	7,57 %	10,06 %	7,50 %	3,13 %	2,86 %	3,34 %	4,07 %	3,24 %	3,41 %	-
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,86 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	329 / 564	65 / 564	65 / 563	75 / 557	84 / 557	144 / 528	134 / 511	218 / 496	260 / 493	176 / 440	165 / 409	107 / 302	100 / 285	-
Quartile de classement	3	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,31 %	2,19 %	0,27 %	-1,84 %	-0,91 %	1,72 %	1,37 %	0,42 %	1,31 %	2,71 %	1,14 %	0,36 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

5,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	3,18 %	-2,90 %	9,73 %	7,16 %	2,73 %	-12,53 %	7,94 %	7,93 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	2	3	2	1	3	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	134/ 285	216/ 306	118/ 409	90/ 448	329/ 494	416/ 496	111/ 511	300/ 528

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,73 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	18,00
Obligations de sociétés étrangères	16,44
Actions américaines	13,53
Obligations canadiennes - Autres	13,45
Obligations du gouvernement canadien	11,81
Autres	26,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	53,75
Fonds négociés en bourse	8,59
Technologie	8,38
Services financiers	7,61
Espèces et quasi-espèces	2,98
Autres	18,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,81
Multi-National	6,93
Asie	6,55
Europe	6,24
Amérique Latine	1,38
Autres	1,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Conservative ETF Portfolio Series I	98,68
Royal Tdr Dec 1 25	1,30
Canadian Dollar	0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG 75/75 Portefeuille FNB conservateur BMO catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,29 %	7,03 %	-
Bêta	1,00 %	0,91 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,72 %	0,71 %	-
Sharpe	0,56 %	0,05 %	-
Sortino	1,19 %	0,01 %	-
Treynor	0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,87 %	6,29 %	7,03 %	-
Bêta	0,98 %	1,00 %	0,91 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,70 %	0,72 %	0,71 %	-
Sharpe	0,97 %	0,56 %	0,05 %	-
Sortino	1,55 %	1,19 %	0,01 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 juin 2016
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	287 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BLA2201
BLA2202
BLA2211
BLA2221

Objectif de placement

Ce fonds vise à procurer des rendements comparables à un fonds équilibré conservateur. Le gestionnaire de portefeuille tentera d'y parvenir par : l'utilisation de la répartition stratégique des actifs, la révision et le rééquilibrage du portefeuille sur une base continue pour rester en adéquation avec les cibles stratégiques.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif; il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du Fonds dans des titres de fonds négociables en bourse et d'autres fonds communs de placement, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons; il investit la majeure partie des actifs du Fonds dans des fonds négociables en bourse.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG 75/75 Portefeuille FNB conservateur BMO catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata