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Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD Couvert) série A

Rev fixe de marchés émerg

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2020, 2019, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(11-10-2024)
7,30 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD Couvert) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 septembre 2016) : 0,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,76 % 5,61 % 5,25 % 7,01 % 16,49 % 13,12 % -1,47 % -0,27 % -0,51 % 0,92 % 0,30 % 0,51 % - -
Référence 2,10 % 5,32 % 6,62 % 10,30 % 18,53 % 13,13 % 0,62 % 0,02 % 0,82 % 2,59 % 2,32 % 1,95 % 3,03 % 4,36 %
Moyenne de la catégorie 2,22 % 6,04 % 6,04 % 8,19 % 15,58 % 12,33 % 1,99 % 1,90 % 1,56 % 2,80 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 51 / 71 29 / 70 61 / 70 53 / 70 29 / 67 20 / 62 41 / 45 39 / 44 32 / 37 29 / 35 25 / 31 22 / 27 - -
Quartile de classement 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,29 % 5,62 % 4,42 % -1,19 % 0,84 % 2,04 % -2,17 % 1,70 % 0,17 % 1,79 % 1,97 % 1,76 %
Référence 1,39 % 3,75 % 2,16 % -0,12 % 1,93 % 1,61 % -0,53 % 0,96 % 0,80 % 2,93 % 0,22 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,02 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,80 % -5,10 % 11,50 % 3,37 % -3,84 % -17,77 % 9,84 %
Référence 14,63 % 18,71 % 3,92 % 4,16 % 4,15 % 7,03 % 4,99 % -4,38 % -12,92 % 7,92 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,00 % 3,99 % -4,64 % -9,10 % 9,06 %
Quartile de classement - - - 2 3 2 3 2 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - 13/ 27 23/ 31 13/ 36 22/ 38 20/ 45 57/ 60 25/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 94,54
Espèces et équivalents 5,34
Obligations de sociétés étrangères 0,04
Autres 0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,58
Espèces et quasi-espèces 5,34
Autres 0,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Latine 36,42
Afrique et Moyen Orient 30,86
Asie 15,00
Europe 12,44
Amérique Du Nord 5,17
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US Dollar 2,87
Oman Government 4.75% 15-Jun-2026 2,09
Peru Government 8.75% 21-Nov-2033 1,88
Oman Government 6.50% 08-Mar-2047 1,82
Philippines Government 7.75% 14-Jan-2031 1,72
Saudi Arabia Government 4.50% 17-Apr-2030 1,67
United States Treasury 2.25% 15-Feb-2027 1,53
Colombia Government 6.13% 18-Jan-2041 1,51
Dominican Republic Government 7.45% 30-Apr-2044 1,45
Petroleos Mexicanos 5.95% 28-Jan-2031 1,44

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD Couvert) série A

Médiane

Autres - Rev fixe de marchés émerg

3 A annualisé

Écart type 11,23 % 12,11 % -
Bêta 1,04 % 1,13 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,68 % 0,63 % -
Sharpe -0,38 % -0,16 % -
Sortino -0,44 % -0,28 % -
Treynor -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,85 % 11,23 % 12,11 % -
Bêta 1,38 % 1,04 % 1,13 % -
Alpha -0,08 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,58 % 0,68 % 0,63 % -
Sharpe 1,39 % -0,38 % -0,16 % -
Sortino 3,94 % -0,44 % -0,28 % -
Treynor 0,08 % -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale 89,24 % - - -

Détails du fonds

Date de création 26 septembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 929 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF428

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global composé d’un revenu en intérêts et d’une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de gouvernements de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des obligations de sociétés de marchés émergents et dans des titres de créance de gouvernements de pays développés.

Stratégie de placement

Il est actuellement prévu que le fonds investisse jusqu’à 100 % de son actif net dans des parts du Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (le « fonds sous-jacent »). Le fonds a également recours à une stratégie permettant de réduire les incidences sur le fonds de la fluctuation des taux de change des devises par rapport au dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 23-08-2010
Dagmara Fijalkowski 22-02-2021
David Nava 22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 100 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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