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Fonds d’obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada) série A

Rev fixe rendement élevé

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FundGrade A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(14-06-2024)
9,32 $
Variation
(0,02 $) (-0,25 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 octobre 2016) : 4,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,18 % 1,40 % 5,82 % 2,74 % 10,79 % 6,13 % 1,85 % 4,59 % 4,36 % 4,21 % 4,00 % - - -
Référence 0,00 % 1,38 % 5,64 % 4,71 % 11,59 % 9,36 % 3,70 % 3,44 % 3,27 % 4,18 % 3,35 % 4,92 % 4,94 % 5,70 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 4,82 % 4,82 % 1,87 % 8,15 % 3,69 % 0,34 % 3,15 % 2,38 % 2,48 % 2,28 % 3,12 % 2,55 % 2,48 %
Classement au sein de la catégorie 77 / 295 168 / 295 83 / 295 106 / 295 70 / 289 53 / 286 75 / 277 99 / 270 43 / 263 48 / 244 39 / 234 - - -
Quartile de classement 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,47 % 1,36 % 0,21 % 0,35 % -0,36 % 2,61 % 2,99 % 0,89 % 0,43 % 0,43 % -0,22 % 1,18 %
Référence -0,73 % 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,87 % -1,28 % 11,87 % 6,70 % 3,41 % -8,64 % 11,95 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement - - - 1 2 2 1 3 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - 31/ 225 73/ 236 74/ 261 64/ 269 161/ 271 81/ 280 36/ 289

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,95 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 74,79
Obligations de sociétés canadiennes 13,53
Espèces et équivalents 8,62
Obligations de gouvernements étrangers 3,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,37
Espèces et quasi-espèces 8,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 72,69
Amérique Du Nord 18,82
Multi-National 3,89
Amérique Latine 0,93
Autres 3,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
MARGIN CASH - CAD - CITI FX COLL 3,66
Canadian Dollar 3,35
VMED O2 UK Financing I PLC 4.50% 15-Jul-2031 1,33
Telecom Italia SpA 7.88% 30-Apr-2028 1,21
Jerrold Finco PLC 4.88% 15-Jan-2026 1,13
Abertis Infraestructrs Fnce BV 2.63% PERP 0,98
Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11-Oct-2028 0,97
Pinewood Finco PLC 3.25% 30-Sep-2025 0,92
Commerzbank AG 6.13% PERP 0,91
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-Feb-2026 0,90

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada) série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 6,73 % 7,94 % -
Bêta 0,70 % 0,84 % -
Alpha -0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,52 % 0,56 % -
Sharpe -0,12 % 0,32 % -
Sortino -0,19 % 0,26 % -
Treynor -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale - 57,07 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,59 % 6,73 % 7,94 % -
Bêta 0,15 % 0,70 % 0,84 % -
Alpha 0,09 % -0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,03 % 0,52 % 0,56 % -
Sharpe 1,54 % -0,12 % 0,32 % -
Sortino 9,53 % -0,19 % 0,26 % -
Treynor 0,36 % -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 86,55 % - 57,07 % -

Détails du fonds

Date de création 03 octobre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 834 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF436

Objectif de placement

> Procurer un rendement global composé de revenu en intérêts etd’appréciation modérée du capital.Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt àrendement élevé émis par des entités domiciliées ou exerçant lamajorité de leurs activités commerciales en Europe.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentauxdu fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité desporteurs de parts votant sur cette question.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: i) investit l'actif du fonds principalement dans des titres de créance à rendement élevé; ii) effectue des analyses détaillées du crédit et de l'industrie de l'entreprise afin d'identifier les opportunités d'investissement offrant des probabilités plus élevées de taux de rendement supérieurs tout en minimisant la perspective de défaillance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 09-08-2021
RBC Global Asset Management (UK) Limited 27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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