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Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (30-07-2026) |
8,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 mai 2016) : 0,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 1,01 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,74 % | 1,69 % | 2,12 % | 1,67 % | -0,96 % | -0,67 % | -0,09 % | 0,47 % | 0,21 % | 0,17 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 1,17 % | 0,78 % | 0,78 % | 2,16 % | 3,49 % | 3,43 % | 2,92 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 125 / 245 | 144 / 245 | 189 / 243 | 189 / 243 | 198 / 231 | 169 / 197 | 137 / 169 | 111 / 149 | 80 / 121 | 60 / 99 | 57 / 94 | 54 / 84 | 53 / 72 | 37 / 63 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,69 % | 0,78 % | 0,63 % | 0,39 % | -0,05 % | -0,44 % | -0,09 % | 1,11 % | -1,88 % | 0,05 % | 0,56 % | 0,40 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,09 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,10 % | -2,96 % | 6,48 % | 5,39 % | -3,07 % | -11,77 % | 5,44 % | 1,76 % | 1,54 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 28/ 69 | 72/ 77 | 38/ 90 | 69/ 97 | 65/ 104 | 78/ 132 | 74/ 154 | 110/ 188 | 179/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,48 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,77 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 52,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,37 |
| Hypothèques | 6,74 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,96 |
| Espèces et équivalents | 2,52 |
| Autres | 1,62 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,52 |
| Fonds négociés en bourse | 2,27 |
| Services financiers | 0,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,91 |
| Europe | 22,34 |
| Asie | 12,73 |
| Amérique Latine | 3,39 |
| Multi-National | 1,40 |
| Autres | 1,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Government of the United States 4.00% 15-Nov-2035 | 6,60 |
| Government of the United States 5.00% 15-May-2056 | 4,98 |
| Government of the United States 3.75% 30-Apr-2028 | 3,20 |
| Korea Treasury Bond 2.63% 10-Jun-2035 | 2,66 |
| Government of the United States 4.13% 15-Feb-2036 | 2,65 |
| Japan Government 2.20% 20-Mar-2064 | 2,61 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD | 2,27 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,20 |
| United Kingdom Government 4.38% 31-Jul-2054 | 2,05 |
| Italy Government 4.30% 01-Oct-2054 | 1,86 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,46 % | 5,07 % | 4,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,57 | 0,28 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,43 % | 0,49 % | 0,15 % |
| Sharpe | -0,29 | -0,74 | -0,35 |
| Sortino | -0,26 | -0,93 | -0,71 |
| Treynor | -0,02 | -0,07 | -0,06 |
| Efficience fiscale | 51,87 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,77 % | 4,46 % | 5,07 % | 4,71 % |
| Bêta | 0,39 | 0,60 | 0,57 | 0,28 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,45 % | 0,43 % | 0,49 % | 0,15 % |
| Sharpe | -0,56 | -0,29 | -0,74 | -0,35 |
| Sortino | -0,90 | -0,26 | -0,93 | -0,71 |
| Treynor | -0,04 | -0,02 | -0,07 | -0,06 |
| Efficience fiscale | - | 51,87 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 241 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC331 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir, il investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
Stratégie de placement
En fonction d'une approche disciplinée, le fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risque rigoureux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM) |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Insight North America LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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