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Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A

Actions de PME mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021, 2020

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VANPA
(07-10-2024)
16,16 $
Variation
0,02 $ (0,11 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : 8,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,99 % 0,48 % 3,64 % 4,49 % 5,85 % 4,62 % -4,74 % 5,77 % 8,20 % 6,83 % 7,33 % 7,54 % - -
Référence -1,29 % 3,01 % 6,68 % 10,56 % 15,29 % 14,08 % 3,02 % 10,08 % 9,04 % 6,53 % 7,98 % 8,41 % 8,20 % 8,71 %
Moyenne de la catégorie -0,76 % 7,01 % 7,01 % 10,31 % 14,70 % 12,77 % 1,03 % 8,03 % 8,04 % 5,13 % 5,69 % 6,06 % 5,61 % 5,74 %
Classement au sein de la catégorie 260 / 281 232 / 272 232 / 272 214 / 269 222 / 269 225 / 244 184 / 229 140 / 197 100 / 174 67 / 149 58 / 144 56 / 134 - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -7,31 % -6,69 % 9,08 % 7,37 % -3,55 % 4,54 % 3,36 % -2,86 % 2,72 % -3,63 % 6,39 % -1,99 %
Référence -4,79 % -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 %

Best Monthly Return Since Inception

10,19 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 14,93 % -8,80 % 26,70 % 27,61 % 15,80 % -19,04 % 5,88 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement - - - 2 3 1 2 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - 54/ 135 75/ 145 25/ 171 61/ 177 84/ 212 180/ 234 216/ 251

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 50,25
Actions américaines 44,54
Actions canadiennes 4,16
Espèces et équivalents 1,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 27,85
Technologie 15,99
Matériaux de base 12,41
Services publics 10,65
Immobilier 8,17
Autres 24,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 49,74
Europe 38,27
Asie 10,12
Amérique Latine 1,61
Afrique et Moyen Orient 0,24
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Pentair PLC 3,00
PTC Inc 2,79
DSM-Firmenich AG 2,78
Clean Harbors Inc 2,55
American Water Works Co Inc 2,53
Stericycle Inc 2,50
Littelfuse Inc 2,37
Brambles Ltd 2,36
Steris PLC 2,36
Rayonier Inc 2,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 17,85 % 17,59 % -
Bêta 1,13 % 1,00 % -
Alpha -0,08 % -0,01 % -
R-carré 0,92 % 0,88 % -
Sharpe -0,37 % 0,41 % -
Sortino -0,48 % 0,53 % -
Treynor -0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale - 89,14 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,49 % 17,85 % 17,59 % -
Bêta 1,32 % 1,13 % 1,00 % -
Alpha -0,13 % -0,08 % -0,01 % -
R-carré 0,96 % 0,92 % 0,88 % -
Sharpe 0,14 % -0,37 % 0,41 % -
Sortino 0,36 % -0,48 % 0,53 % -
Treynor 0,02 % -0,06 % 0,07 % -
Efficience fiscale 80,32 % - 89,14 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 juin 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 450 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00168

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents, qui exercent leurs activités dans le secteur des technologies propres. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire vise des rendements durables en investissant dans des titres de sociétés sous-évaluées dont un minimum 50% des revenus, ventes, profits, investissements sont directement liés aux technologies propres et aux activités d'optimisation des ressources.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Impax Asset Management Ltd. 14-06-2016
Desjardins Global Asset Management Inc. 23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,62 %
Frais de gestion 2,05 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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