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Actions américaines
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2022, 2021, 2020
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2020
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|
VANPA (23-04-2024) |
21,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,80 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 juin 2016) : 13,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,88 % | 10,97 % | 21,55 % | 10,97 % | 20,05 % | 7,97 % | 7,05 % | 15,34 % | 13,42 % | 13,42 % | 12,64 % | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 693 / 1 374 | 936 / 1 361 | 861 / 1 343 | 936 / 1 361 | 1 067 / 1 288 | 949 / 1 216 | 984 / 1 158 | 877 / 1 095 | 403 / 993 | 267 / 887 | 302 / 812 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | -0,42 % | 2,41 % | 2,31 % | -0,49 % | -4,84 % | -1,01 % | 7,59 % | 2,84 % | 1,93 % | 5,82 % | 2,88 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,39 % (juillet 2022)
-7,37 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 11,22 % | 3,95 % | 28,55 % | 28,49 % | 20,62 % | -17,13 % | 13,39 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 568/ 783 | 210/ 875 | 167/ 950 | 146/ 1 063 | 812/ 1 139 | 681/ 1 196 | 1 006/ 1 260 |
28,55 % (2019)
-17,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,07 |
| Actions internationales | 12,38 |
| Espèces et équivalents | 1,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,59 |
| Soins de santé | 14,93 |
| Services financiers | 13,40 |
| Services aux consommateurs | 9,06 |
| Biens industriels | 8,58 |
| Autres | 25,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,62 |
| Europe | 11,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,23 |
| Apple Inc | 4,39 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,03 |
| Eaton Corp PLC | 3,67 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,48 |
| Costco Wholesale Corp | 2,94 |
| Home Depot Inc | 2,42 |
| Trane Technologies PLC | 2,32 |
| Hartford Financial Services Group Inc | 2,11 |
| Danaher Corp | 2,06 |
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,87 % | 14,30 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,95 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,36 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 0,50 % | 1,21 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 98,27 % | 94,72 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,33 % | 14,87 % | 14,30 % | - |
| Bêta | 1,03 % | 0,99 % | 0,95 % | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,06 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,26 % | 0,36 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 2,99 % | 0,50 % | 1,21 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,05 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,27 % | 94,72 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 124 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00166 |
L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.
Le sous-gestionnaire investit les actifs du Fonds dans les titres qui respectent à la fois ses critères d’évaluation financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à l’analyse financière des sociétés dans lesquelles il investit.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| ClearBridge Investments, LLC. | 14-06-2016 |
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 23-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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