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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (29-04-2024) |
9,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,26 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (10 mai 2016) : 1,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | 0,34 % | 6,42 % | 0,34 % | 4,30 % | -0,39 % | -0,61 % | 1,89 % | 1,17 % | 1,60 % | 1,46 % | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 902 / 959 | 953 / 959 | 921 / 923 | 953 / 959 | 868 / 907 | 884 / 897 | 771 / 812 | 728 / 762 | 675 / 734 | 533 / 624 | 469 / 541 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,75 % | -1,21 % | 0,09 % | 0,21 % | -0,59 % | -1,23 % | -0,34 % | 3,34 % | 2,98 % | -0,08 % | -0,55 % | 0,98 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
4,34 % (avril 2020)
-6,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 3,82 % | -1,88 % | 7,98 % | 4,67 % | 2,66 % | -11,22 % | 6,59 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 375/ 538 | 275/ 614 | 598/ 705 | 624/ 762 | 661/ 812 | 507/ 866 | 703/ 907 |
7,98 % (2019)
-11,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 31,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,79 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,27 |
| Actions canadiennes | 11,20 |
| Autres | 8,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 80,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,01 |
| Services financiers | 6,24 |
| Énergie | 1,54 |
| Immobilier | 1,49 |
| Autres | 3,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,47 |
| Europe | 18,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,37 |
| Asie | 0,85 |
| Multi-National | 0,40 |
| Autres | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,54 |
| Canada Government 1.50% 01-Apr-2025 | 3,30 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 3,27 |
| Ontario Province - Debenture | 3,04 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 2,49 |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 2,00 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 1,94 |
| Canada Housing Trust No 1 2.90% 15-Jun-2024 | 1,79 |
| Ontario Province - Debenture | 1,72 |
| Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 1,64 |
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,88 % | 6,09 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,63 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -0,52 % | -0,10 % | - |
| Sortino | -0,75 % | -0,34 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 26,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,09 % | 5,88 % | 6,09 % | - |
| Bêta | 0,60 % | 0,66 % | 0,63 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,68 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -0,08 % | -0,52 % | -0,10 % | - |
| Sortino | 0,54 % | -0,75 % | -0,34 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 76,75 % | - | 26,76 % | - |
| Date de création | 10 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 177 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER064 |
Le Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié mondialement et composé de titres à revenu fixe ainsi que de titres de participation. Le Fonds peut également investir dans des fonds négociés en Bourse (FNB).
La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante : Titres monétaires : 0 % à 10 %; Titres de revenu fixe canadiens et étrangers (ou FNB ayant cette exposition) : 75 % à 95 %; Titres de participation canadiens et étrangers (ou FNB ayant cette exposition) : 5 % à 15 %. De plus, le Fonds peut être investi dans des titres canadiens dans une proportion allant de 0 % à 70 %. Il n'y a pas de limite au contenu étranger du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Addenda Capital Inc. | 11-07-2022 |
| Allianz Global Investors UK Limited | 11-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Conseiller | Addenda Capital Inc. |
| Dépositaire | National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | National Bank Trust Inc. |
| Distributeur | Services d'investissement FÉRIQUE |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,67 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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