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Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (29-06-2026) |
10,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 mai 2016) : 2,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,94 % | -1,03 % | 1,53 % | 1,64 % | 5,88 % | 6,52 % | 5,75 % | 3,71 % | 1,74 % | 2,49 % | 2,46 % | 2,71 % | 2,35 % | 2,50 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 967 / 967 | 964 / 964 | 918 / 960 | 951 / 960 | 901 / 955 | 862 / 928 | 861 / 873 | 852 / 858 | 770 / 785 | 729 / 741 | 701 / 710 | 591 / 613 | 513 / 545 | 462 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 0,24 % | 0,96 % | 1,41 % | 0,16 % | 0,73 % | -0,11 % | 0,57 % | 2,11 % | -2,63 % | 0,70 % | 0,94 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,34 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,82 % | -1,88 % | 7,98 % | 4,67 % | 2,66 % | -11,22 % | 6,59 % | 4,66 % | 6,44 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 348/ 498 | 275/ 576 | 577/ 675 | 607/ 729 | 659/ 781 | 497/ 824 | 690/ 867 | 918/ 918 | 610/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,98 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,22 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 36,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,63 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,98 |
| Actions canadiennes | 14,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,81 |
| Autres | 7,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,86 |
| Services financiers | 5,58 |
| Énergie | 2,97 |
| Services publics | 2,21 |
| Autres | 5,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,18 |
| Europe | 19,74 |
| Asie | 1,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,01 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,60 |
| Ontario Province 3.60% 08-Mar-2028 | 2,77 |
| United States Treasury 4.13% 31-May-2032 | 2,59 |
| United States Treasury 4.13% 31-Oct-2031 | 2,46 |
| Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 1,97 |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 1,93 |
| United States Treasury 4.63% 15-May-2054 | 1,70 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 1,67 |
| Bundesobligation 2.20% 10-Oct-2030 | 1,63 |
| Government of the United States 4.13% 15-Feb-2036 | 1,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,17 % | 5,21 % | 4,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | 0,65 | 0,49 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,55 % | 0,68 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,51 | -0,20 | 0,14 |
| Sortino | 1,06 | -0,29 | -0,11 |
| Treynor | 0,04 | -0,02 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 80,74 % | 39,04 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,95 % | 4,17 % | 5,21 % | 4,81 % |
| Bêta | 0,60 | 0,58 | 0,65 | 0,49 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,62 % | 0,55 % | 0,68 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,51 | -0,20 | 0,14 |
| Sortino | 0,97 | 1,06 | -0,29 | -0,11 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | -0,02 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 80,19 % | 80,74 % | 39,04 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 242 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER064 |
Objectif de placement
Le Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié mondialement et composé de titres à revenu fixe ainsi que de titres de participation. Le Fonds peut également investir dans des fonds négociés en Bourse (FNB).
Stratégie de placement
La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante : Titres monétaires : 0 % à 10 %; Titres de revenu fixe canadiens et étrangers (ou FNB ayant cette exposition) : 75 % à 95 %; Titres de participation canadiens et étrangers (ou FNB ayant cette exposition) : 5 % à 15 %. De plus, le Fonds peut être investi dans des titres canadiens dans une proportion allant de 0 % à 70 %. Il n'y a pas de limite au contenu étranger du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Addenda Capital Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Insight Investment International Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,71 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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