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Fonds d’obligations sans combustibles fossiles MD série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(07-10-2024)
9,01 $
Variation
(0,03 $) (-0,33 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations sans combustibles fossiles MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2016) : 0,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,38 % 3,96 % 3,72 % 2,09 % 5,88 % 3,94 % -1,40 % -1,72 % -0,40 % 1,01 % 0,87 % 0,48 % - -
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,39 % 3,87 % 3,87 % 2,19 % 7,51 % 3,78 % -1,65 % -1,59 % -0,28 % 1,02 % 0,90 % 0,63 % 1,05 % 1,14 %
Classement au sein de la catégorie 260 / 656 128 / 640 527 / 635 506 / 631 606 / 626 409 / 605 329 / 582 387 / 550 371 / 512 341 / 479 327 / 442 333 / 416 - -
Quartile de classement 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,62 % -0,64 % 4,46 % 2,62 % -0,71 % -0,87 % 0,40 % -1,93 % 1,32 % 1,29 % 2,25 % 0,38 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,52 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,32 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 1,35 % 0,42 % 5,59 % 7,48 % -3,52 % -11,04 % 6,24 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - 4 3 4 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - 326/ 426 266/ 452 400/ 500 463/ 530 500/ 561 122/ 590 394/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,48 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 64,94
Obligations de sociétés canadiennes 19,69
Espèces et équivalents 14,78
Hypothèques 0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 85,23
Espèces et quasi-espèces 14,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
MD CAD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 0.01% 31-Dec-2049 13,47
Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 12,04
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 11,03
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 9,13
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 7,15
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 6,66
B15390066 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2029 4,86
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 2,59
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 2,00
Bank of Nova Scotia 3.10% 02-Feb-2028 1,75

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations sans combustibles fossiles MD série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,40 % 6,36 % -
Bêta 1,02 % 0,96 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,92 % 0,92 % -
Sharpe -0,59 % -0,38 % -
Sortino -0,76 % -0,69 % -
Treynor -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,99 % 7,40 % 6,36 % -
Bêta 0,87 % 1,02 % 0,96 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,87 % 0,92 % 0,92 % -
Sharpe 0,17 % -0,59 % -0,38 % -
Sortino 0,74 % -0,76 % -0,69 % -
Treynor 0,01 % -0,04 % -0,02 % -
Efficience fiscale 80,04 % - - -

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MDM440

Objectif de placement

Les objectifs du Fonds consistent à préserver le capital et à produire un revenu (la plus-value du capital étant un objectif secondaire) en investissant dans diverses obligations du gouvernement du Canada et des provinces, de municipalités et de sociétés, ainsi que dans des obligations garanties par des actifs, venant à échéance à moyen ou à long terme. Le Fonds peut également investir dans des titres étrangers.

Stratégie de placement

Le Fonds a recours à une approche dynamique à gestionnaires multiples en vue d'obtenir un revenu élevé tout en préservant le capital. En utilisant les forces propres à chaque conseiller en placement, le Fonds cherche à produire un rendement excédentaire (par rapport à son indice de référence) au moyen d'une combinaison de revenu et de gains en capital ainsi que d'une exposition au risque diversifiée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
1832 Asset Management L.P. 01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds MD Financial Management Inc.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres MD Financial Management
Distributeur MD Financial Management
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 3 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,00 %
Frais de gestion 0,84 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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