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Fonds d'obligations essentielles Plus Idéal série 75/100
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 mai 2016) : 0,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | -0,71 % | -0,32 % | 1,08 % | 1,93 % | 3,47 % | 3,06 % | 2,14 % | -0,36 % | 0,01 % | 0,25 % | 0,66 % | 0,29 % | 0,61 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | -0,49 % | 0,38 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 93 / 170 | 90 / 170 | 129 / 165 | 110 / 165 | 119 / 153 | 130 / 152 | 112 / 152 | 109 / 151 | 106 / 149 | 58 / 149 | 73 / 108 | 42 / 75 | 42 / 75 | 42 / 75 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | -0,54 % | 0,36 % | 1,61 % | 0,57 % | 0,03 % | -1,39 % | 0,42 % | 1,37 % | -2,10 % | 0,21 % | 1,21 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,26 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,18 % | -2,92 % | 6,35 % | 6,50 % | -2,16 % | -13,26 % | 5,98 % | 3,36 % | 1,09 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 40/ 75 | 73/ 75 | 26/ 108 | 128/ 146 | 26/ 149 | 147/ 151 | 40/ 152 | 125/ 152 | 131/ 153 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,50 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 35,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,19 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,56 |
| Espèces et équivalents | 3,27 |
| Autres | 0,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,99 |
| Europe | 5,14 |
| Asie | 0,87 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 | 2,14 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 2,03 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,87 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,68 |
| Ontario Province 2.55% 02-Dec-2052 | 1,66 |
| Brookfield Finance Inc 6.30% 15-Oct-2034 | 1,52 |
| Alberta Province 4.45% 01-Dec-2054 | 1,38 |
| United Kingdom Government 0.50% 31-Jan-2029 | 1,36 |
| Quebec Province 4.20% 01-Dec-2057 | 1,26 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 1,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations essentielles Plus Idéal série 75/100
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,41 % | 6,38 % | 5,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,04 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | -0,08 | -0,48 | -0,20 |
| Sortino | 0,04 | -0,65 | -0,51 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,76 % | 5,41 % | 6,38 % | 5,63 % |
| Bêta | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | -0,10 | -0,08 | -0,48 | -0,20 |
| Sortino | -0,34 | 0,04 | -0,65 | -0,51 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 8 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLI60155 | ||
| SLI60156 |
Objectif de placement
Le fonds, en utilisant une approche de répartion tactique de l'actif, investit principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et étrangers. Ces titres comprennent des obligations et des débentures des gouvernement.
Stratégie de placement
La plus grande partie de l'actif du Fonds est actuellement affectée à l'acquisition de parts du Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
Manulife Asset Management Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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