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Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC série A

Actions mond div et rev

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022

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VANPA
(14-06-2024)
21,08 $
Variation
(0,02 $) (-0,10 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2016) : 10,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,97 % 3,05 % 14,26 % 8,91 % 18,26 % 6,26 % 2,70 % 11,51 % 10,29 % 8,96 % 9,57 % 9,92 % - -
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,06 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 21 / 246 208 / 246 51 / 246 193 / 246 173 / 243 225 / 226 212 / 215 118 / 212 74 / 199 96 / 188 23 / 183 39 / 169 - -
Quartile de classement 1 4 1 4 3 4 4 3 2 3 1 1 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,65 % 2,46 % -2,84 % -4,46 % -2,17 % 7,32 % 4,91 % 1,43 % 4,20 % 2,97 % -3,75 % 3,97 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

11,51 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 21,61 % -6,85 % 33,06 % 15,24 % 26,46 % -20,54 % 9,59 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - 1 4 1 1 1 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - 6/ 175 159/ 186 6/ 199 15/ 203 23/ 213 218/ 220 109/ 227

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 60,00
Actions internationales 38,04
Espèces et équivalents 1,95
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 26,96
Services financiers 17,96
Soins de santé 11,30
Biens de consommation 9,21
Services aux consommateurs 7,07
Autres 27,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,96
Europe 27,44
Asie 10,59
Afrique et Moyen Orient 0,00
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,02
NVIDIA Corp 6,87
UnitedHealth Group Inc 4,79
Broadcom Inc 4,60
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 4,17
Visa Inc Cl A 4,01
Blackstone Inc 3,78
Procter & Gamble Co 3,65
JPMorgan Chase & Co 3,11
Novo Nordisk A/S Cl B 3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 16,91 % 17,53 % -
Bêta 1,23 % 1,27 % -
Alpha -0,08 % -0,04 % -
R-carré 0,90 % 0,91 % -
Sharpe 0,07 % 0,53 % -
Sortino 0,09 % 0,70 % -
Treynor 0,01 % 0,07 % -
Efficience fiscale 93,66 % 98,70 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,30 % 16,91 % 17,53 % -
Bêta 1,16 % 1,23 % 1,27 % -
Alpha -0,08 % -0,08 % -0,04 % -
R-carré 0,89 % 0,90 % 0,91 % -
Sharpe 0,97 % 0,07 % 0,53 % -
Sortino 2,01 % 0,09 % 0,70 % -
Treynor 0,11 % 0,01 % 0,07 % -
Efficience fiscale 99,32 % 93,66 % 98,70 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 78 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF433

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre une devise étrangère et le dollar canadien. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs qui peuvent faire croître leurs dividendes au fil du temps, directement ou indirectement au moyen d'autres OPC gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Stratégie de placement

Le fonds a recours à des stratégies de placement similaires à celles du Fonds mondial de croissance de dividendes RBC, mais il a aussi recours à des stratégies visant à réduire au minimum les incidences de la fluctuation du change entre les devises étrangères et le dollar canadien. Le gestionnaire de portefeuille est appuyé par son équipe des secteurs mondiaux, qui comprend une équipe de portefeuillistes et d'analystes en recherche qui se concentrent sur un environnement de placements mondiaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Habib Subjally 16-05-2016
RBC Global Asset Management Inc. 09-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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