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Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC série A

Actions US div et rev

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VANPA
(14-06-2024)
20,05 $
Variation
(0,01 $) (-0,05 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2016) : 10,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,87 % 4,48 % 15,46 % 11,43 % 23,16 % 9,92 % 6,48 % 13,22 % 11,34 % 9,52 % 9,39 % 10,01 % - -
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 7 / 229 120 / 228 52 / 228 103 / 228 60 / 224 135 / 217 169 / 213 74 / 211 67 / 197 85 / 172 51 / 147 55 / 129 - -
Quartile de classement 1 3 1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 5,02 % 2,70 % -1,70 % -4,13 % -2,04 % 7,13 % 3,61 % 2,16 % 4,41 % 3,52 % -3,76 % 4,87 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

11,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 17,86 % -8,26 % 24,73 % 8,65 % 25,81 % -14,65 % 13,68 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - 1 4 1 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - 9/ 142 145/ 170 12/ 196 36/ 211 56/ 213 213/ 216 21/ 217

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,52
Espèces et équivalents 4,42
Actions internationales 3,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,10
Soins de santé 14,32
Services financiers 12,46
Services aux consommateurs 9,76
Énergie 6,07
Autres 26,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,94
Europe 3,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,10
NVIDIA Corp 5,08
Apple Inc 4,84
Bank of Nova Scotia UTD 5.400% Apr 01, 2024 4,59
Amazon.com Inc 3,96
Alphabet Inc Cl A 3,82
JPMorgan Chase & Co 2,34
Exxon Mobil Corp 2,15
Meta Platforms Inc Cl A 2,10
Johnson & Johnson 1,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 15,56 % 16,69 % -
Bêta 0,98 % 1,09 % -
Alpha -0,07 % -0,05 % -
R-carré 0,85 % 0,86 % -
Sharpe 0,30 % 0,61 % -
Sortino 0,43 % 0,82 % -
Treynor 0,05 % 0,09 % -
Efficience fiscale 89,34 % 95,34 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,01 % 15,56 % 16,69 % -
Bêta 1,01 % 0,98 % 1,09 % -
Alpha -0,04 % -0,07 % -0,05 % -
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,86 % -
Sharpe 1,30 % 0,30 % 0,61 % -
Sortino 2,82 % 0,43 % 0,82 % -
Treynor 0,17 % 0,05 % 0,09 % -
Efficience fiscale 99,80 % 89,34 % 95,34 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 127 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF431

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en dividendes périodique tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés des É.-U. offrant des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne, directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres OPC. Il aura également recours à des instruments dérivés.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : choisit des sociétés qui offrent des versements de dividende durables et affichent de bonnes perspectives de croissance à long terme des dividendes et qui présentent un potentiel de création de valeur grâce à des événements spéciaux comme des rachats d'actions sur le marché, des offres publiques d'achat et la réduction de la dette; peut investir dans des titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 09-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,89 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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